名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城景气成长混合A | 0.9589 | 5.49% |
长城景气成长混合C | 0.9558 | 5.49% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4067 | 4.20% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1875 | 4.20% |
长城久祥混合A | 0.9797 | 4.07% |
长城久祥混合C | 0.9729 | 4.06% |
创金合信芯片产业股票发起A | 0.8065 | 3.93% |
创金合信芯片产业股票发起C | 0.7966 | 3.91% |
德邦半导体产业混合发起式C | 0.9159 | 3.89% |
德邦半导体产业混合发起式A | 0.9238 | 3.89% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华金元宝货币 | 0.7248 | 2.27% |
鹏华添利宝货币B | 0.6532 | 2.17% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.5719 | 2.17% |
鹏华添利交易型货币B | 1.2038 | 2.14% |
鹏华添利交易型货币A | 1.2038 | 2.14% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.90% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.10% | |
兴全有机增长混合 | 0.54% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5227 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-06-30 | 3690.31 | 2917.91 | 79.07% | 583.58 | 15.81% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 5182.98 | 4092.14 | 78.95% | 818.43 | 15.79% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 2131.75 | 1681.24 | 78.87% | 336.25 | 15.77% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 7952.46 | 2615.47 | 32.89% | 523.09 | 6.58% | 4627.58 | 58.19% | -- | -- |
2021-06-30 | 3026.65 | 868.11 | 28.68% | 173.62 | 5.74% | 1919.58 | 63.42% | -- | -- |
2020-12-31 | 1765.56 | 386.43 | 21.89% | 77.29 | 4.38% | 1252.58 | 70.95% | -- | -- |
2020-06-30 | 305.57 | 72.12 | 23.60% | 14.42 | 4.72% | 202.46 | 66.26% | -- | -- |
2019-12-31 | 345.82 | 71.24 | 20.60% | 14.25 | 4.12% | 232.01 | 67.09% | -- | -- |
2019-06-30 | 144.00 | 33.42 | 23.21% | 6.68 | 4.64% | 95.30 | 66.18% | -- | -- |