为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

基金仓位:81.87%(股基)
                                                           
基金周销量榜
基金买卖网 > 基金净值 > 鹏华中证酒ETF (512690)
点赞|评论
鹏华中证酒ETF512690
基金类型:指数型、ETF、股票型     成立日期:2019-04-04     基金规模:6.13亿份     基金经理: 张羽翔 
基金全称:鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金     基金管理人:鹏华基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    2.64%
  • 近一月
    增长率
    9.59%
  • 近一季
    增长率
    16.92%
  • 近半年
    增长率
    65.67%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

现金宝众禄资产配置1号
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
鹏华酒分级 1.4080 3.68%
银河消费混合 2.8430 3.46%
招商中证白酒指数分级 1.2081 3.40%
天弘中证食品饮料指数A 3.2127 3.30%
天弘中证食品饮料指数C 3.1750 3.30%
银华食品饮料量化股票发起式C 2.2620 3.13%
银华食品饮料量化股票发起式A 2.2767 3.13%
国泰国证食品饮料行业指数分级 1.2268 3.09%
方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.4210 2.93%
泰达消费红利指数A 1.5523 2.86%
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
鹏华新能源产业混合 1.1585 9.05%
鹏华新能源分级B 2.0 3.84%
鹏华新能源分级 1.519 2.50%
鹏华中证医药卫生(L… 1.461 2.24%
鹏华中证医药卫生(L… 0.978 2.19%
名称 万份收益 7日年化
鹏华添利宝货币B 0.7456 2.78%
鹏华安盈宝货币 0.7557 2.71%
鹏华金元宝货币 0.7524 2.68%
鹏华货币B 0.6799 2.62%
鹏华添利宝货币A 0.6824 2.54%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长灵活配置 1.00%
鹏华中证国防指数分级 1.11%
兴全有机增长混合 0.50%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.8375
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

鹏华中证酒ETF收益分配

(单位:元)

一、收入: 78251701.32
1.利息收入 59910.38
存款利息收入 59157.26
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
39392352.17
股票投资收益 36139145.24
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 3253206.93
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
37375739.87
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1423698.9
减:二、费用 3055697.51
1.管理人报酬 721232.37
2.托管费 144246.5
3.销售服务费 --
4.交易费用 2024575.84
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 165640.09
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
75196003.81
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
75196003.81
一、收入: 35931714.09
1.利息收入 298927.59
存款利息收入 298927.59
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
27484657.16
股票投资收益 25054308.3
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 2430348.86
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
5686140.36
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
2461988.98
减:二、费用 3458169.48
1.管理人报酬 712433.9
2.托管费 142486.73
3.销售服务费 --
4.交易费用 2320121.39
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 283127.46
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
32473544.61
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
32473544.61
一、收入: 15809090.53
1.利息收入 260080.1
存款利息收入 260080.1
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
5227338.11
股票投资收益 3288047.64
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1939290.47
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
8924703.81
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1396968.51
减:二、费用 1439991.86
1.管理人报酬 334236.42
2.托管费 66847.26
3.销售服务费 --
4.交易费用 953043.64
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 85864.54
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
14369098.67
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
14369098.67
众禄基金app
众禄微信公众号