鹏华中证酒ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
52257465.4 |
| 存出保证金 |
2030443.01 |
| 交易性金融资产 |
11279660733.0 |
| 股票投资 |
11279660733.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7447500.08 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
198702.4 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
291235.5 |
| 资产总计 |
11668851543.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
40642.9 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4947016.15 |
| 应付托管费 |
989403.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
29650.52 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
22733195.38 |
| 负债合计 |
28739908.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8402275112.27 |
| 所有者权益合计 |
11640111635.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
11668851543.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
223551426.75 |
| 结算备付金 |
54595726.65 |
| 存出保证金 |
2355963.78 |
| 交易性金融资产 |
12410247612.7 |
| 股票投资 |
12410247612.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6536987.32 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1320569.8 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
195916.17 |
| 资产总计 |
12698804203.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
45737.11 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5372801.68 |
| 应付托管费 |
1074560.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
23506.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
23865309.45 |
| 负债合计 |
30381915.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8309325107.67 |
| 所有者权益合计 |
12668422287.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
12698804203.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
206728292.22 |
| 结算备付金 |
56596427.8 |
| 存出保证金 |
2710131.89 |
| 交易性金融资产 |
8622421633.27 |
| 股票投资 |
8622421633.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2319929.81 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
181703.38 |
| 资产总计 |
8890958118.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3749355.47 |
| 应付托管费 |
749871.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
18700.84 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
18667384.05 |
| 负债合计 |
23185311.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5204025099.29 |
| 所有者权益合计 |
8867772806.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
8890958118.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
166158970.89 |
| 结算备付金 |
51688344.77 |
| 存出保证金 |
3335844.8 |
| 交易性金融资产 |
9062026748.63 |
| 股票投资 |
9062026748.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
38107865.32 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
241830.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
43233.3 |
| 资产总计 |
9321602837.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3451750.97 |
| 应付托管费 |
690350.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
8460.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
41099764.39 |
| 负债合计 |
45250325.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4972475099.08 |
| 所有者权益合计 |
9276352511.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
9321602837.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
662947446.84 |
| 结算备付金 |
56226460.21 |
| 存出保证金 |
3689975.77 |
| 交易性金融资产 |
5742897670.45 |
| 股票投资 |
5742897670.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1760355235.61 |
| 应收利息 |
81878.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8226198667.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8713867.44 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3298766.34 |
| 应付托管费 |
659753.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4482.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
2110132560.9 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
43768632.1 |
| 负债合计 |
2174976403.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3161325093.76 |
| 所有者权益合计 |
6051222263.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
8226198667.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
112873537.52 |
| 结算备付金 |
12885731.18 |
| 存出保证金 |
2135598.0 |
| 交易性金融资产 |
4456665881.2 |
| 股票投资 |
4456665881.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9810686.59 |
| 应收利息 |
39880.29 |
| 应收股利 |
5020.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4594416334.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
80207.92 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1723962.65 |
| 应付托管费 |
344792.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
5583.52 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
22133534.38 |
| 负债合计 |
29647366.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1604275087.35 |
| 所有者权益合计 |
4564768967.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
4594416334.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
55134938.32 |
| 结算备付金 |
11504286.22 |
| 存出保证金 |
670584.03 |
| 交易性金融资产 |
2650528833.83 |
| 股票投资 |
2650528833.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20848743.55 |
| 应收利息 |
13636.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2738701022.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
870324.36 |
| 应付托管费 |
174064.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50369303.4 |
| 负债合计 |
55747411.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
999625087.0 |
| 所有者权益合计 |
2682953610.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
2738701022.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17548295.38 |
| 结算备付金 |
1655505.86 |
| 存出保证金 |
291129.51 |
| 交易性金融资产 |
393714846.33 |
| 股票投资 |
393714846.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
302875.98 |
| 应收利息 |
4730.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
413517383.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3158632.06 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
137518.45 |
| 应付托管费 |
27503.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
7530175.7 |
| 负债合计 |
11455010.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
268125087.0 |
| 所有者权益合计 |
402062373.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
413517383.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14188300.42 |
| 结算备付金 |
649319.89 |
| 存出保证金 |
191991.35 |
| 交易性金融资产 |
176609273.03 |
| 股票投资 |
176609273.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
752084.48 |
| 应收利息 |
1586.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
192392555.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8446489.89 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
71006.35 |
| 应付托管费 |
14201.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2311060.9 |
| 负债合计 |
11180707.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
152125087.0 |
| 所有者权益合计 |
181211848.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
192392555.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26044040.99 |
| 结算备付金 |
923074.59 |
| 存出保证金 |
150498.3 |
| 交易性金融资产 |
132712328.63 |
| 股票投资 |
132712328.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4848858.29 |
| 应收利息 |
4128.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
164682929.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
24648107.8 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
87574.13 |
| 应付托管费 |
17514.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3858973.2 |
| 负债合计 |
29269084.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
127125087.0 |
| 所有者权益合计 |
135413844.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
164682929.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
208089111.9 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
244413684.96 |
| 股票投资 |
244413684.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
231348.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
452734145.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
95425380.02 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
97462.55 |
| 应付托管费 |
19492.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
9707.99 |
| 负债合计 |
95770911.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
356125087.0 |
| 所有者权益合计 |
356963233.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
452734145.75 |
