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基金买卖网 > 基金净值 > 鹏华中证酒ETF (512690)
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鹏华中证酒ETF512690
基金类型:指数型、ETF、股票型     成立日期:2019-04-04     基金规模:6.13亿份     基金经理: 张羽翔 
基金全称:鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金     基金管理人:鹏华基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    2.64%
  • 近一月
    增长率
    9.59%
  • 近一季
    增长率
    16.92%
  • 近半年
    增长率
    65.67%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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名称 净值 日增长率
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鹏华金元宝货币 0.7524 2.68%
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诺安聚鑫宝货币A 0.8375
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

鹏华中证酒ETF资产负债

(单位:元)

资产:
银行存款 17548295.38
结算备付金 1655505.86
存出保证金 291129.51
交易性金融资产 393714846.33
股票投资 393714846.33
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 302875.98
应收利息 4730.88
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 413517383.94
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 3158632.06
应付赎回款 --
应付管理人报酬 137518.45
应付托管费 27503.72
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 7530175.7
负债合计 11455010.44
所有者权益:
实收基金 268125087.0
所有者权益合计 402062373.5
负债和所有者权益合计 413517383.94
资产:
银行存款 14188300.42
结算备付金 649319.89
存出保证金 191991.35
交易性金融资产 176609273.03
股票投资 176609273.03
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 752084.48
应收利息 1586.11
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 192392555.28
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 8446489.89
应付赎回款 --
应付管理人报酬 71006.35
应付托管费 14201.28
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 2311060.9
负债合计 11180707.2
所有者权益:
实收基金 152125087.0
所有者权益合计 181211848.08
负债和所有者权益合计 192392555.28
资产:
银行存款 26044040.99
结算备付金 923074.59
存出保证金 150498.3
交易性金融资产 132712328.63
股票投资 132712328.63
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 4848858.29
应收利息 4128.71
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 164682929.51
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 24648107.8
应付赎回款 --
应付管理人报酬 87574.13
应付托管费 17514.83
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 3858973.2
负债合计 29269084.86
所有者权益:
实收基金 127125087.0
所有者权益合计 135413844.65
负债和所有者权益合计 164682929.51
资产:
银行存款 208089111.9
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 244413684.96
股票投资 244413684.96
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 231348.89
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 452734145.75
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 95425380.02
应付赎回款 --
应付管理人报酬 97462.55
应付托管费 19492.49
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 9707.99
负债合计 95770911.99
所有者权益:
实收基金 356125087.0
所有者权益合计 356963233.76
负债和所有者权益合计 452734145.75
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