| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信现代服务业混合 | 3.3320 | 5.44% |
| 泰信发展主题混合 | 2.8810 | 4.95% |
| 泰达宏利成长混合 | 2.6125 | 3.56% |
| 泰达高研发6个月持有混合A | 1.4673 | 3.42% |
| 泰达高研发6个月持有混合C | 1.4626 | 3.42% |
| 博时新兴成长混合 | 1.2950 | 3.27% |
| 泰达转型机遇股票A | 3.6880 | 3.25% |
| 泰达转型机遇股票C | 3.6850 | 3.25% |
| 长安鑫禧混合A | 0.8342 | 3.22% |
| 长安鑫禧混合C | 0.8283 | 3.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国安益货币A | 0.6293 | 2.41% |
| 富国安益货币B | 0.6293 | 2.41% |
| 富国富钱包货币B | 0.609 | 2.23% |
| 富国天时货币B | 0.5513 | 2.20% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5798 | 2.15% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长灵活配置 | 0.31% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.35% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.14% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7482 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.89% | 5.09% | 2.41% | 4.54% | 20.96% | 21.50% | 85.40% | -- |
| 沪深300 | -6.79% | -0.61% | 1.83% | -3.98% | -3.48% | 3.25% | 26.52% | 56.63% |
| 同类平均[指数型] | 6.03% | 2.24% | 0.04% | -0.55% | 6.23% | 12.64% | 48.56% | 85.15% |
| 同类排名[指数型] |
585|1112 | 146|1527 | 381|1521 | 282|1373 | 123|1229 | 160|1062 | 107|803 | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中下 |
 领先 |
 中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2021-10-20 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2021-10-19 | 0.9084 | 1.8168 | 0.59% | |
| 2021-10-18 | 0.9031 | 1.8062 | 0.75% | |
| 2021-10-15 | 0.8964 | 1.7928 | 0.95% | |
| 2021-10-14 | 0.888 | 1.776 | 2.09% | |
| 2021-10-13 | 0.8698 | 1.7396 | 0.24% |
截至2021-06-30 富国中证军工龙头ETF期末总份额为69.82亿份，相比减少9.99亿份 (本季申购数为8.87亿份，赎回数为18.86亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002415 | 海康威视 | 1148.00 | 74105.49 | 12.67% |
| 002049 | 紫光国微 | 332.00 | 51201.49 | 8.76% |
| 688696 | 极米科技 | 0.00 | 97.69 | 0.02% |
| 688276 | 百克生物 | 0.00 | 36.46 | 0.01% |
| 300957 | 贝泰妮 | 0.00 | 21.49 | -- |
| 688687 | 凯因科技 | 0.00 | 14.98 | -- |
| 688689 | 银河微电 | 0.00 | 11.60 | -- |
| 600893 | 航发动力 | 868.00 | 46174.25 | 7.90% |
| 002179 | 中航光电 | 448.00 | 35467.07 | 6.07% |
| 000768 | 中航西飞 | 1130.00 | 29722.14 | 5.08% |
