名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商中证白酒指数(LOF) | 1.4934 | 6.35% |
鹏华中证酒指数(LOF) | 1.1160 | 5.68% |
易方达ESG责任投资股票型发起式 | 2.1689 | 5.50% |
南方香港成长(QDII) | 2.6100 | 5.24% |
东方新思路混合A | 1.9266 | 5.22% |
东方新思路混合C | 1.8846 | 5.21% |
易方达蓝筹精选混合 | 3.3250 | 5.05% |
华泰柏瑞质量成长 | 1.8776 | 4.92% |
广发估值优势混合 | 3.1291 | 4.87% |
国泰蓝筹精选混合C | 1.8953 | 4.83% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国全球健康生活主题… | 1.1618 | 9.56% |
富国融享18个月定期… | 1.7526 | 9.47% |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国科创板两年定期开… | 1.0745 | 7.74% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国安益货币 | 0.726 | 2.80% |
富国富钱包货币B | 0.6975 | 2.68% |
富国天时货币D | 0.4782 | 2.53% |
富国富钱包货币A | 0.6231 | 2.43% |
富国收益宝交易型货币… | 0.6691 | 2.35% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长灵活配置 | -0.90% | |
鹏华中证国防指数(LOF) | 0.97% | |
兴全有机增长混合 | -0.04% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.6479 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 8.00% | 3.04% | 15.44% | 36.90% | 39.93% | 84.67% | -- | -- |
沪深300 | 6.80% | 1.95% | 12.52% | 19.92% | 24.87% | 52.53% | 78.10% | 28.16% |
同类平均[指数型] | 6.69% | 2.05% | 9.51% | 14.99% | 18.64% | 39.99% | 80.73% | 34.29% |
同类排名[指数型] |
421|1256 | 358|1253 | 90|1247 | 94|1678 | 40|1165 | 49|1016 | -- | -- |
四分位排名
![]() [指数型] |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2021-01-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2021-01-25 | 1.957 | 1.957 | 0.40% | |
2021-01-22 | 1.9493 | 1.9493 | 1.29% | |
2021-01-21 | 1.9245 | 1.9245 | 1.46% | |
2021-01-20 | 1.8969 | 1.8969 | 1.71% | |
2021-01-19 | 1.8651 | 1.8651 | -1.80% |
截至2020-12-31 富国中证军工龙头ETF期末总份额为33.23亿份,相比减少0.20亿份 (本季申购数为9.45亿份,赎回数为9.65亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
002415 | 海康威视 | 1198.00 | 58118.89 | 9.65% |
600893 | 航发动力 | 869.00 | 51603.64 | 8.57% |
688095 | 福昕软件 | 0.00 | 45.32 | 0.01% |
688336 | 三生国健 | 1.00 | 34.86 | 0.01% |
300896 | 爱美客 | 0.00 | 28.54 | -- |
688589 | 力合微 | 0.00 | 12.58 | -- |
688617 | 惠泰医疗 | 0.00 | 12.46 | -- |
000768 | 中航西飞 | 1132.00 | 41528.91 | 6.90% |
002179 | 中航光电 | 450.00 | 35262.58 | 5.86% |
000547 | 航天发展 | 1050.00 | 28892.38 | 4.80% |