| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝标普油气上游股票(QDII)人民币C | 0.2281 | 4.73% |
| 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)人民币A | 0.2288 | 4.71% |
| 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 0.4020 | 2.81% |
| 易方达标普生物科技人民币(QDII-LOF) | 1.6154 | 2.29% |
| 易方达标普医疗保健人民币(QDII-LOF) | 1.4796 | 1.47% |
| 华安标普全球石油指数(QDII-LOF) | 0.6820 | 1.34% |
| 华泰柏瑞新金融地产混合 | 1.0896 | 1.11% |
| 建信富时100指数(QDII)人民币A | 0.6721 | 1.10% |
| 建信富时100指数(QDII)人民币C | 0.6728 | 1.10% |
| 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 0.1900 | 1.06% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国全球债券(QDI… | 1.40276159 | 670.75% |
| 基金汉博 | 2.6934 | 1.44% |
| 基金汉鼎 | 1.128 | 0.98% |
| 富国中证银行ETF | 1.1598 | 0.64% |
| 富国恒生中国企业ET… | 0.9323 | 0.60% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国安益货币 | 0.818 | 2.58% |
| 富国富钱包货币B | 0.6179 | 2.32% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.6011 | 2.24% |
| 富国天时货币B | 0.585 | 2.15% |
| 富国富钱包货币A | 0.5523 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长灵活配置 | -2.59% | |
| 鹏华中证国防指数分级 | -1.53% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.47% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5021 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 36.99% | -4.95% | -1.87% | -1.46% | 34.12% | 44.10% | -- | -- |
| 沪深300 | 13.64% | -1.53% | 1.78% | 0.09% | 22.90% | 21.11% | 44.28% | 20.04% |
| 同类平均[指数型] | 22.18% | -2.22% | 0.29% | -1.35% | 23.91% | 30.08% | 58.42% | 21.16% |
| 同类排名[指数型] |
159|1000 | 1134|1214 | 952|1199 | 858|1608 | 86|1106 | 169|905 | -- | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 领先 |
 落后 |
落后 |
 中下 |
领先 |
领先 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2020-10-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2020-10-23 | 1.4295 | 1.4295 | -1.37% | |
| 2020-10-22 | 1.4493 | 1.4493 | -0.98% | |
| 2020-10-21 | 1.4637 | 1.4637 | -2.72% | |
| 2020-10-20 | 1.5047 | 1.5047 | 0.56% | |
| 2020-10-19 | 1.4963 | 1.4963 | -0.51% |
截至2020-06-30 富国中证军工龙头ETF期末总份额为45.12亿份，相比减少4.72亿份 (本季申购数为2.86亿份，赎回数为7.58亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002415 | 海康威视 | 1543.00 | 46833.68 | 9.31% |
| 000768 | 中航飞机 | 1711.00 | 30355.53 | 6.04% |
| 688228 | 开普云 | 0.00 | 19.90 | -- |
| 688568 | 中科星图 | 1.00 | 17.86 | -- |
| 688377 | 迪威尔 | 0.00 | 12.96 | -- |
| 603087 | 甘李药业 | 0.00 | 10.79 | -- |
| 688528 | 秦川物联 | 0.00 | 9.45 | -- |
| 002465 | 海格通信 | 2276.00 | 29459.07 | 5.86% |
| 000066 | 中国长城 | 2168.00 | 28628.42 | 5.69% |
| 002179 | 中航光电 | 674.00 | 27646.15 | 5.50% |
