| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信发展主题混合 | 2.0350 | 4.90% |
| 泰信现代服务业混合 | 2.2980 | 4.64% |
| 圆信永丰高端制造A | 3.0304 | 4.59% |
| 国寿安保低碳经济混合C | 1.1336 | 4.26% |
| 国寿安保低碳经济混合A | 1.1454 | 4.26% |
| 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A | 1.6867 | 4.20% |
| 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C | 1.6721 | 4.20% |
| 广发睿选三年持有期混合 | 0.9209 | 3.89% |
| 富国汽车智选混合A | 1.0130 | 3.81% |
| 富国汽车智选混合C | 0.9943 | 3.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国汽车智选混合A | 1.013 | 3.81% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国安益货币A | 0.3765 | 1.42% |
| 富国安益货币B | 0.3765 | 1.42% |
| 富国富钱包货币B | 0.3625 | 1.32% |
| 富国天时货币B | 0.3496 | 1.30% |
| 富国富钱包货币C | 0.3544 | 1.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.43% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.02% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.44% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.2944 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 9.79% | -0.60% | -0.73% | -4.19% | 11.47% | 5.85% | 8.27% | -14.47% |
| 沪深300 | 19.57% | -1.81% | 1.20% | 7.76% | 17.82% | 15.64% | 28.03% | 19.63% |
| 同类平均[指数型] | 27.15% | -1.53% | 2.85% | 10.16% | 25.11% | 25.03% | 36.62% | 27.46% |
| 同类排名[指数型] |
2942|3414 | 831|4552 | 3968|4511 | 4037|4252 | 3193|3885 | 2852|3161 | 2172|2407 | 1769|1916 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 落后 |
 领先 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2025-11-17 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2025-11-17 | 0.6821 | 1.3642 | 1.20% | |
| 2025-11-14 | 0.674 | 1.348 | -0.41% | |
| 2025-11-13 | 0.6768 | 1.3536 | 0.22% | |
| 2025-11-12 | 0.6753 | 1.3506 | -0.73% | |
| 2025-11-11 | 0.6803 | 1.3606 | -0.86% |
截至2025-09-30 富国中证军工龙头ETF期末总份额为202.25亿份，相比增加30.11亿份 (本季申购数为265.08亿份，赎回数为234.97亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600760 | 中航沈飞 | 2475.00 | 177819.68 | 12.10% |
| 600893 | 航发动力 | 3011.00 | 127012.68 | 8.65% |
| 600930 | 华电新能 | 25.00 | 134.15 | 0.01% |
| 688775 | 影石创新 | 0.00 | 15.16 | -- |
| 688729 | 屹唐股份 | 0.00 | 8.24 | -- |
| 603049 | 中策橡胶 | 0.00 | 3.59 | -- |
| 301678 | 新恒汇 | 0.00 | 2.85 | -- |
| 002179 | 中航光电 | 2869.00 | 118434.24 | 8.06% |
| 000768 | 中航西飞 | 3144.00 | 84494.61 | 5.75% |
| 600879 | 航天电子 | 5965.00 | 69617.79 | 4.74% |
