| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证港股通互联网… | 0.564 | 4.70% |
| 富国创新企业灵活配置… | 1.2657 | 4.65% |
| 富国创新企业灵活配置… | 1.2517 | 4.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5566 | 2.11% |
| 富国天时货币D | 0.5545 | 2.10% |
| 富国安益货币B | 0.5495 | 2.05% |
| 富国安益货币A | 0.5495 | 2.05% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5593 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -9.42% | 5.46% | -0.33% | 8.88% | -8.54% | -19.59% | -22.13% | -27.57% |
| 沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
| 同类平均[指数型] | -3.95% | 0.52% | -3.38% | 5.27% | -2.57% | -16.07% | -10.81% | -24.64% |
| 同类排名[指数型] |
2008|2641 | 47|2823 | 942|2785 | 684|2685 | 1902|2504 | 1510|2256 | 1489|1835 | 792|1199 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 落后 |
 领先 |
 中上 |
中上 |
落后 |
 中下 |
落后 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-24 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-24 | 0.5431 | 1.0862 | 2.20% | |
| 2024-04-23 | 0.5314 | 1.0628 | -1.26% | |
| 2024-04-22 | 0.5382 | 1.0764 | 2.51% | |
| 2024-04-19 | 0.525 | 1.05 | 1.47% | |
| 2024-04-18 | 0.5174 | 1.0348 | 0.47% |
截至2024-03-31 富国中证军工龙头ETF期末总份额为82.08亿份，相比减少9.75亿份 (本季申购数为24.87亿份，赎回数为34.62亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600893 | 航发动力 | 1319.00 | 44811.20 | 10.27% |
| 600760 | 中航沈飞 | 1091.00 | 39715.79 | 9.10% |
| 301587 | 中瑞股份 | 0.00 | 6.64 | -- |
| 001389 | 广合科技 | 0.00 | 3.87 | -- |
| 688709 | 成都华微 | 0.00 | 2.03 | -- |
| 601096 | 宏盛华源 | 0.00 | 1.76 | -- |
| 688652 | 京仪装备 | 0.00 | 1.76 | -- |
| 002179 | 中航光电 | 1049.00 | 36108.78 | 8.28% |
| 000768 | 中航西飞 | 1376.00 | 29796.30 | 6.83% |
| 600372 | 中航机载 | 1921.00 | 22465.16 | 5.15% |
