| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证港股通互联网… | 0.5387 | 4.22% |
| 富国中证港股通互联网… | 0.634 | 4.02% |
| 富国中证港股通互联网… | 0.6368 | 4.02% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5549 | 2.13% |
| 富国天时货币D | 0.5522 | 2.12% |
| 富国安益货币A | 0.549 | 2.05% |
| 富国安益货币B | 0.549 | 2.05% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5208 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 3760.03 | 2952.24 | 78.52% | 590.45 | 15.70% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 1858.91 | 1459.59 | 78.52% | 291.92 | 15.70% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 2849.18 | 2229.72 | 78.26% | 445.94 | 15.65% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 1376.76 | 1077.02 | 78.23% | 215.40 | 15.65% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 5283.43 | 2934.66 | 55.54% | 586.93 | 11.11% | 1541.40 | 29.17% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 2921.17 | 1564.99 | 53.57% | 313.00 | 10.71% | 927.02 | 31.73% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 5562.21 | 2637.93 | 47.43% | 527.59 | 9.49% | 2193.84 | 39.44% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 2644.28 | 1370.48 | 51.83% | 274.10 | 10.37% | 895.76 | 33.88% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 2978.16 | 1384.87 | 46.50% | 276.97 | 9.30% | 1211.04 | 40.66% | -- | -- |
