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基金买卖网 > 基金净值 > 富国中证军工龙头ETF (512710)
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富国中证军工龙头ETF512710
基金类型:指数型、ETF、股票型     成立日期:2019-07-23     基金规模:33.43亿份     基金经理: 王乐乐 牛志冬 
基金全称:富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金     基金管理人:富国基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    3.03%
  • 近一月
    增长率
    5.98%
  • 近一季
    增长率
    1.83%
  • 近半年
    增长率
    43.98%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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名称 成立以来收益 操作

富国中证军工龙头ETF收益分配

(单位:元)

一、收入: 480424712.24
1.利息收入 341240.56
存款利息收入 332058.45
债券利息收入 9.31
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
295864564.38
股票投资收益 273052261.74
基金投资收益 --
债券投资收益 28307.0
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 22783995.64
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
178575337.22
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
5643570.08
减:二、费用 26442783.32
1.管理人报酬 13704841.7
2.托管费 2740968.34
3.销售服务费 --
4.交易费用 8957587.89
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 1039385.35
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
453981928.92
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
453981928.92
一、收入: 352775789.29
1.利息收入 3051018.32
存款利息收入 1842531.78
债券利息收入 6.45
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
75917486.36
股票投资收益 74562059.98
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1355426.38
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
259955803.61
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
13851481.0
减:二、费用 29781556.31
1.管理人报酬 13848745.35
2.托管费 2769749.1
3.销售服务费 --
4.交易费用 12110439.81
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 1052622.03
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
322994232.98
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
322994232.98
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