名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝高端装备股票发起式C | 0.6387 | 3.97% |
华宝高端装备股票发起式A | 0.6418 | 3.97% |
华宝专精特新混合发起式C | 0.6665 | 2.87% |
华宝专精特新混合发起式A | 0.6695 | 2.86% |
汇添富科技创新混合C | 1.5972 | 2.01% |
汇添富科技创新混合A | 1.6609 | 2.01% |
交银数据产业灵活配置混合A | 1.6272 | 1.78% |
交银数据产业灵活配置混合C | 1.6061 | 1.77% |
国都创新驱动 | 0.6990 | 1.75% |
交银启嘉混合A | 0.8882 | 1.68% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国安益货币A | 0.6798 | 2.50% |
富国安益货币B | 0.6798 | 2.50% |
富国收益宝交易型货币… | 0.8001 | 2.34% |
富国天时货币B | 0.6735 | 2.29% |
富国天时货币D | 0.6707 | 2.28% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -194409429.67 |
1.利息收入 | 2558239.58 |
存款利息收入 | 99326.55 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-330639492.86 |
股票投资收益 | -366638737.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 35999244.52 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
126494121.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7177701.69 |
减:二、费用 | 18589149.58 |
1.管理人报酬 | 14595948.29 |
2.托管费 | 2919189.69 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 1065158.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-212998579.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-212998579.25 |
一、收入: | -1487036952.25 |
1.利息收入 | 4709028.58 |
存款利息收入 | 212482.63 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-370337892.42 |
股票投资收益 | -404606133.69 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 34268241.27 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1125432883.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4024794.7 |
减:二、费用 | 28491779.09 |
1.管理人报酬 | 22297186.49 |
2.托管费 | 4459437.34 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 1718966.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1515528731.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1515528731.34 |
一、收入: | -1010366124.98 |
1.利息收入 | 2285957.31 |
存款利息收入 | 101098.65 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-393547982.7 |
股票投资收益 | -420155543.39 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 26607560.69 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-622153425.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3049325.88 |
减:二、费用 | 13767630.35 |
1.管理人报酬 | 10770201.59 |
2.托管费 | 2154040.35 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 835522.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1024133755.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1024133755.33 |
一、收入: | 562111773.12 |
1.利息收入 | 7038323.92 |
存款利息收入 | 318676.34 |
债券利息收入 | 80.27 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1321213899.15 |
股票投资收益 | 1289526172.94 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 163942.93 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 31523783.28 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-781048479.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
14908029.55 |
减:二、费用 | 52834258.54 |
1.管理人报酬 | 29346584.84 |
2.托管费 | 5869316.96 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 15414006.66 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 2204350.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
509277514.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
509277514.58 |
一、收入: | -669795036.51 |
1.利息收入 | 3137219.95 |
存款利息收入 | 173149.93 |
债券利息收入 | 61.16 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
374525794.27 |
股票投资收益 | 349221448.16 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 25304346.11 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1055066545.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7608494.8 |
减:二、费用 | 29211661.92 |
1.管理人报酬 | 15649890.27 |
2.托管费 | 3129978.04 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 9270239.61 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 1161554.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-699006698.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-699006698.43 |
一、收入: | 3148338312.47 |
1.利息收入 | 2030441.11 |
存款利息收入 | 542717.18 |
债券利息收入 | 9.31 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1868732491.26 |
股票投资收益 | 1835059561.87 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 28307.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 33644622.39 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1257979504.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
19595875.58 |
减:二、费用 | 55622104.66 |
1.管理人报酬 | 26379259.66 |
2.托管费 | 5275851.9 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 21938350.69 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 2028642.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3092716207.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3092716207.81 |
一、收入: | 480424712.24 |
1.利息收入 | 341240.56 |
存款利息收入 | 332058.45 |
债券利息收入 | 9.31 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
295864564.38 |
股票投资收益 | 273052261.74 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 28307.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 22783995.64 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
178575337.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5643570.08 |
减:二、费用 | 26442783.32 |
1.管理人报酬 | 13704841.7 |
2.托管费 | 2740968.34 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 8957587.89 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 1039385.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
453981928.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
453981928.92 |
一、收入: | 352775789.29 |
1.利息收入 | 3051018.32 |
存款利息收入 | 1842531.78 |
债券利息收入 | 6.45 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
75917486.36 |
股票投资收益 | 74562059.98 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1355426.38 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
259955803.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
13851481.0 |
减:二、费用 | 29781556.31 |
1.管理人报酬 | 13848745.35 |
2.托管费 | 2769749.1 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 12110439.81 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 1052622.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
322994232.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
322994232.98 |