名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实信息产业股票发起… | 1.0758 | 4.17% |
嘉实信息产业股票发起… | 1.0675 | 4.17% |
嘉实港股互联网产业核… | 0.5325 | 4.15% |
嘉实港股互联网产业核… | 0.5395 | 4.15% |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实货币B | 0.5148 | 2.80% |
嘉实货币E | 0.4558 | 2.56% |
嘉实货币A | 0.4503 | 2.56% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 9.61% | -1.00% | 1.95% | 9.11% | 6.03% | 1.36% | 9.62% | 4.92% |
沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
同类平均[指数型] | -3.11% | -0.83% | -2.54% | 4.93% | -2.41% | -14.47% | -10.03% | -23.98% |
同类排名[指数型] |
232|2641 | 1275|2823 | 461|2785 | 639|2685 | 373|2504 | 181|2256 | 142|1835 | 113|1199 |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-24 | 1.188 | 1.188 | 0.29% | |
2024-04-23 | 1.1846 | 1.1846 | -0.75% | |
2024-04-22 | 1.1936 | 1.1936 | -0.86% | |
2024-04-19 | 1.204 | 1.204 | -0.12% | |
2024-04-18 | 1.2054 | 1.2054 | 0.45% |
截至2024-03-31 嘉实中证锐联基本面50ETF期末总份额为1.28亿份,相比减少0.15亿份 (本季申购数为0.09亿份,赎回数为0.24亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601318 | 中国平安 | 28.00 | 1145.13 | 7.58% |
600036 | 招商银行 | 25.00 | 809.64 | 5.36% |
603273 | 天元智能 | 0.00 | 0.35 | -- |
688719 | 爱科赛博 | 0.00 | 0.34 | -- |
688657 | 浩辰软件 | 0.00 | 0.26 | -- |
603193 | 润本股份 | 0.00 | 0.20 | -- |
603276 | 恒兴新材 | 0.00 | 0.15 | -- |
601166 | 兴业银行 | 46.00 | 727.64 | 4.81% |
601668 | 中国建筑 | 122.00 | 642.53 | 4.25% |
601398 | 工商银行 | 108.00 | 573.60 | 3.79% |