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基金买卖网 > 基金净值 > 国泰CES半导体ETF (512760)
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国泰CES半导体ETF512760
基金类型:指数型、ETF、股票型     成立日期:2019-05-16     基金规模:11.22亿份     基金经理: 艾小军 
基金全称:国泰CES半导体行业交易型开放式指数证券投资基金     基金管理人:国泰基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    10.12%
  • 近一月
    增长率
    11.86%
  • 近一季
    增长率
    11.28%
  • 近半年
    增长率
    47.38%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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名称 净值 日增长率
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名称 万份收益 7日年化
国泰现金宝货币A 2.1859 3.33%
国泰现金宝货币B 0.9834 3.21%
国泰货币 0.7285 2.74%
国泰现金管理货币B 0.6706 2.55%
国泰利是宝货币 0.6065 2.34%

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众禄组合

名称 成立以来收益 操作
   历史回报率统计  统计日期:2019-12-06 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

最近一周
2019-11-29
最近一月
2019-11-06
最近一季
2019-09-06
最近半年
2019-06-06
最近一年
--
今年以来 成立以来
回报率 10.12% 11.86% 11.28% 47.38% -- -- 47.13%
同类排名
[指数型]
1 4 18 11 -- -- --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-12-06 1.4713 1.4713 2.32%
2019-12-05 1.4380 1.4380 1.47%
2019-12-04 1.4171 1.4171 0.48%
2019-12-03 1.4103 1.4103 2.81%
2019-12-02 1.3718 1.3718 2.67%
2019-11-29 1.3361 1.3361 0.37%
2019-11-28 1.3312 1.3312 -0.37%
2019-11-27 1.3361 1.3361 3.73%
2019-11-26 1.2880 1.2880 1.29%
2019-11-25 1.2716 1.2716 -4.10%
2019-11-22 1.3260 1.3260 -2.49%
2019-11-21 1.3599 1.3599 -0.12%
2019-11-20 1.3616 1.3616 -1.62%
2019-11-19 1.3840 1.3840 1.62%
2019-11-18 1.3620 1.3620 -0.25%
2019-11-15 1.3654 1.3654 -0.66%
2019-11-14 1.3745 1.3745 2.79%
2019-11-13 1.3372 1.3372 4.14%
2019-11-12 1.2840 1.2840 -0.56%
2019-11-11 1.2912 1.2912 -2.62%
2019-11-08 1.3260 1.3260 0.36%
2019-11-07 1.3212 1.3212 0.45%
2019-11-06 1.3153 1.3153 -2.23%
2019-11-05 1.3453 1.3453 1.31%
2019-11-04 1.3279 1.3279 1.27%
2019-11-01 1.3112 1.3112 0.69%
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2019-10-29 1.2782 1.2782 -2.21%
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2019-10-24 1.2476 1.2476 -0.56%
2019-10-23 1.2546 1.2546 -0.98%
2019-10-22 1.2670 1.2670 2.06%
2019-10-21 1.2414 1.2414 -0.01%
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2019-10-16 1.2753 1.2753 -1.08%
2019-10-15 1.2892 1.2892 -3.47%
2019-10-14 1.3356 1.3356 3.27%
2019-10-11 1.2933 1.2933 -1.83%
2019-10-10 1.3174 1.3174 1.25%
2019-10-09 1.3012 1.3012 2.68%
2019-10-08 1.2673 1.2673 -1.75%
2019-09-30 1.2899 1.2899 -2.83%
2019-09-27 1.3275 1.3275 1.35%
2019-09-26 1.3098 1.3098 -4.94%
2019-09-25 1.3778 1.3778 -4.87%
2019-09-24 1.4483 1.4483 -0.10%
2019-09-23 1.4497 1.4497 3.06%
2019-09-20 1.4067 1.4067 2.66%
2019-09-19 1.3702 1.3702 2.92%
2019-09-18 1.3313 1.3313 0.17%
2019-09-17 1.3290 1.3290 -3.52%
2019-09-16 1.3775 1.3775 1.46%
2019-09-12 1.3577 1.3577 -0.24%
2019-09-11 1.3609 1.3609 -0.45%
2019-09-10 1.3671 1.3671 -1.87%
2019-09-09 1.3932 1.3932 5.37%
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