| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰中证油气产业ET… | 1.1423 | 2.60% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰中证油气产业ET… | 1.144 | 2.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币A | 0.4956 | 2.15% |
| 国泰瞬利货币D | 0.4956 | 2.15% |
| 国泰货币B | 0.5344 | 2.14% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -87323.80 | -138199.36 | 158.26% | 563.19 | -0.64% | 4658.91 | -5.34% |
| 2023-06-30 | 137139.55 | -23292.86 | -16.98% | 563.19 | 0.41% | 3232.92 | 2.36% |
| 2022-12-31 | -579551.97 | -250667.23 | 43.25% | 0.02 | 0.00% | 3802.24 | -0.66% |
| 2022-06-30 | -304979.95 | -126765.65 | 41.57% | -- | -- | 2238.97 | -0.73% |
| 2021-12-31 | 342768.58 | 301587.91 | 87.99% | 2743.85 | 0.80% | 2266.74 | 0.66% |
| 2021-06-30 | 303360.13 | 103153.82 | 34.00% | 950.43 | 0.31% | 1586.48 | 0.52% |
| 2020-12-31 | 266720.47 | 261926.09 | 98.20% | -- | -- | 2168.08 | 0.81% |
| 2020-06-30 | 192314.58 | 103434.00 | 53.78% | -- | -- | 1983.53 | 1.03% |
| 2019-12-31 | 45474.24 | 31151.07 | 68.50% | 10.14 | 0.02% | 30.99 | 0.07% |
