| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰智能汽车股票C | 1.619 | 2.27% |
| 国泰智能汽车股票A | 1.64 | 2.24% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰货币B | 0.5419 | 2.19% |
| 国泰瞬利货币A | 0.4972 | 2.15% |
| 国泰瞬利货币D | 0.4973 | 2.15% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -873237995.91 |
| 1.利息收入 | 44453179.98 |
| 存款利息收入 | 347235.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1329772580.62 |
| 股票投资收益 | -1381993578.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5631862.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 46589134.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
394942250.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17139154.45 |
| 减：二、费用 | 109449828.93 |
| 1.管理人报酬 | 86527219.12 |
| 2.托管费 | 17305443.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 5458371.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-982687824.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-982687824.84 |
| 一、收入： | 1371395546.89 |
| 1.利息收入 | 23564170.03 |
| 存款利息收入 | 205100.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-194967514.77 |
| 股票投资收益 | -232928595.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5631862.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 32329218.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1529502464.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13296427.18 |
| 减：二、费用 | 50018570.0 |
| 1.管理人报酬 | 39515829.94 |
| 2.托管费 | 7903166.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 2515468.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1321376976.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1321376976.89 |
| 一、收入： | -5795519718.56 |
| 1.利息收入 | 22203887.79 |
| 存款利息收入 | 298885.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2468649760.54 |
| 股票投资收益 | -2506672299.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 163.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 38022375.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3358371788.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9297943.07 |
| 减：二、费用 | 74714191.56 |
| 1.管理人报酬 | 58979188.28 |
| 2.托管费 | 11795837.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 3860307.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5870233910.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5870233910.12 |
| 一、收入： | -3049799500.75 |
| 1.利息收入 | 6292122.81 |
| 存款利息收入 | 149332.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1245266750.45 |
| 股票投资收益 | -1267656476.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22389725.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1818191751.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7366878.16 |
| 减：二、费用 | 34982457.2 |
| 1.管理人报酬 | 27620818.74 |
| 2.托管费 | 5524163.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1815360.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3084781957.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3084781957.95 |
| 一、收入： | 3427685760.51 |
| 1.利息收入 | 13902048.04 |
| 存款利息收入 | 553832.73 |
| 债券利息收入 | 10684.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3065985034.29 |
| 股票投资收益 | 3015879079.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27438536.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22667418.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
322404474.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25394203.48 |
| 减：二、费用 | 104596180.27 |
| 1.管理人报酬 | 60359798.45 |
| 2.托管费 | 12071959.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 28182533.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 3933834.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3323089580.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3323089580.24 |
| 一、收入： | 3033601255.37 |
| 1.利息收入 | 4847230.2 |
| 存款利息收入 | 255743.26 |
| 债券利息收入 | 6682.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1056907305.32 |
| 股票投资收益 | 1031538243.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9504260.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15864801.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1961590609.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10256110.09 |
| 减：二、费用 | 50766716.49 |
| 1.管理人报酬 | 29798789.58 |
| 2.托管费 | 5959757.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13051445.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1940194.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2982834538.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2982834538.88 |
| 一、收入： | 2667204704.16 |
| 1.利息收入 | 8627904.45 |
| 存款利息收入 | 1768390.67 |
| 债券利息收入 | 286.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2640941686.51 |
| 股票投资收益 | 2619260871.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21680815.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
59573917.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-41938804.3 |
| 减：二、费用 | 158309379.57 |
| 1.管理人报酬 | 60721949.13 |
| 2.托管费 | 12144389.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 81526764.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 3891581.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2508895324.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2508895324.59 |
| 一、收入： | 1923145756.09 |
| 1.利息收入 | 2480192.77 |
| 存款利息收入 | 1119733.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1054175358.97 |
| 股票投资收益 | 1034340041.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19835317.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
916981988.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-50491784.09 |
| 减：二、费用 | 74132326.41 |
| 1.管理人报酬 | 24977188.9 |
| 2.托管费 | 4995437.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 42534341.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1620460.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1849013429.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1849013429.68 |
| 一、收入： | 454742368.48 |
| 1.利息收入 | 517993.32 |
| 存款利息收入 | 328755.02 |
| 债券利息收入 | 53.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
311921934.95 |
| 股票投资收益 | 311510665.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 101383.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 309885.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
130875473.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11426966.4 |
| 减：二、费用 | 11330027.73 |
| 1.管理人报酬 | 3148221.43 |
| 2.托管费 | 629644.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7118816.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 433304.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
443412340.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
443412340.75 |
