国泰CES芯片ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
3267931.82 |
| 存出保证金 |
1205977.57 |
| 交易性金融资产 |
17183334479.3 |
| 股票投资 |
17183334479.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1635175.94 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
764029.12 |
| 资产总计 |
17218821511.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7491450.19 |
| 应付托管费 |
1498290.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
81528.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
10721202.2 |
| 负债合计 |
19792470.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9581561388.96 |
| 所有者权益合计 |
17199029041.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
17218821511.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28267037.33 |
| 结算备付金 |
13199366.55 |
| 存出保证金 |
2734055.67 |
| 交易性金融资产 |
19479942654.2 |
| 股票投资 |
19479942654.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8407218.51 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
511405.9 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1275360.77 |
| 资产总计 |
19534337098.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7582803.34 |
| 应付托管费 |
1516560.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
162410.85 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
19447496.02 |
| 负债合计 |
28709270.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9619161388.02 |
| 所有者权益合计 |
19505627828.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
19534337098.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27801239.31 |
| 结算备付金 |
7843904.91 |
| 存出保证金 |
1730127.15 |
| 交易性金融资产 |
12992812456.7 |
| 股票投资 |
12980039288.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12773167.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2033459.85 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1340609.58 |
| 资产总计 |
13033561797.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10438681.05 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5649988.96 |
| 应付托管费 |
1129997.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
111882.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
7719278.45 |
| 负债合计 |
25049828.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6963161388.58 |
| 所有者权益合计 |
13008511968.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
13033561797.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
54492194.19 |
| 结算备付金 |
7150832.73 |
| 存出保证金 |
1077654.85 |
| 交易性金融资产 |
12543553871.5 |
| 股票投资 |
12543553871.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8398970.75 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
363978.27 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
366882.78 |
| 资产总计 |
12615404385.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
658522.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4661351.4 |
| 应付托管费 |
932270.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
34938.84 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
38197789.26 |
| 负债合计 |
44484871.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5386161387.41 |
| 所有者权益合计 |
12570919513.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
12615404385.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26189269.29 |
| 结算备付金 |
14807718.0 |
| 存出保证金 |
1783433.51 |
| 交易性金融资产 |
12137562559.2 |
| 股票投资 |
12137562559.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1114049.71 |
| 应收利息 |
616216.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12182073246.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1006003.98 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5441582.91 |
| 应付托管费 |
1088316.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
55932.59 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
13554036.58 |
| 负债合计 |
24382335.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3961161386.47 |
| 所有者权益合计 |
12157690910.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
12182073246.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
70371739.64 |
| 结算备付金 |
8531634.59 |
| 存出保证金 |
4679588.98 |
| 交易性金融资产 |
11275740947.4 |
| 股票投资 |
11257947872.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
17793074.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
32780620.88 |
| 应收利息 |
520229.12 |
| 应收股利 |
149921.6 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11392774682.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7219093.67 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4590379.65 |
| 应付托管费 |
918075.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
25113.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
78392100.44 |
| 负债合计 |
94731703.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3728161386.2 |
| 所有者权益合计 |
11298042978.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
11392774682.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23948115.66 |
| 结算备付金 |
56461139.73 |
| 存出保证金 |
4593153.44 |
| 交易性金融资产 |
14740333284.2 |
| 股票投资 |
14723531284.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16802000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11249693.01 |
| 应收利息 |
622401.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14837207787.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6493094.52 |
| 应付托管费 |
1298618.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
38221.31 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
25475450.93 |
| 负债合计 |
42402270.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6218161385.9 |
| 所有者权益合计 |
14794805517.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
14837207787.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
76778324.24 |
| 结算备付金 |
101147236.61 |
| 存出保证金 |
8237888.83 |
| 交易性金融资产 |
11383122403.1 |
| 股票投资 |
11383122403.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20216905.63 |
| 应收利息 |
313241.86 |
| 应收股利 |
227434.7 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11590043435.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2100065.43 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4723294.79 |
| 应付托管费 |
944658.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
18627.07 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
87403952.39 |
| 负债合计 |
99033243.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5104661386.0 |
| 所有者权益合计 |
11491010191.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
11590043435.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
89465276.78 |
| 结算备付金 |
8042786.19 |
| 存出保证金 |
574281.07 |
| 交易性金融资产 |
3036836039.99 |
| 股票投资 |
3036836039.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
353989.69 |
| 应收利息 |
18277.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3135290651.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
30956808.06 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
914198.6 |
| 应付托管费 |
182839.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
57087775.76 |
| 负债合计 |
90350933.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1955661386.0 |
| 所有者权益合计 |
3044939717.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
3135290651.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
162893687.82 |
| 结算备付金 |
1136880.14 |
| 存出保证金 |
2117.87 |
| 交易性金融资产 |
3705059.0 |
| 股票投资 |
3705059.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
110000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
81800.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
277819545.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
72299.33 |
| 应付托管费 |
14459.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
10989.0 |
| 负债合计 |
113008.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
277661386.0 |
| 所有者权益合计 |
277706537.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
277819545.16 |
