| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
| 华宝中证稀有金属指数… | 0.5632 | 1.28% |
| 华宝中证稀有金属指数… | 0.5671 | 1.27% |
| 华宝有色金属ETF | 1.1661 | 1.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝现金宝货币B | 0.5855 | 2.01% |
| 华宝现金宝货币E | 0.5855 | 2.01% |
| 华宝添益B | 0.5433 | 1.89% |
| 华宝现金宝货币A | 0.52 | 1.77% |
| 华宝现金添益A | 0.4767 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 340.94 | 256.49 | 75.23% | 51.30 | 15.05% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 159.64 | 119.91 | 75.11% | 23.98 | 15.02% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 289.01 | 214.92 | 74.36% | 42.98 | 14.87% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 133.53 | 98.00 | 73.39% | 19.60 | 14.68% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 351.13 | 123.23 | 35.10% | 24.65 | 7.02% | 170.67 | 48.61% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 142.06 | 56.10 | 39.49% | 11.22 | 7.90% | 58.95 | 41.50% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 184.23 | 45.97 | 24.95% | 9.19 | 4.99% | 102.35 | 55.55% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 39.93 | 13.05 | 32.68% | 2.61 | 6.54% | 10.90 | 27.30% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 96.39 | 32.13 | 33.33% | 6.43 | 6.67% | 22.63 | 23.48% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 51.62 | 15.81 | 30.64% | 3.16 | 6.13% | 15.22 | 29.48% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 101.91 | 31.63 | 31.04% | 6.33 | 6.21% | 23.81 | 23.36% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 56.15 | 17.49 | 31.15% | 3.50 | 6.23% | 15.50 | 27.61% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 212.88 | 64.33 | 30.22% | 12.87 | 6.04% | 82.33 | 38.68% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 127.30 | 35.50 | 27.89% | 7.10 | 5.58% | 57.82 | 45.42% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 198.16 | 62.25 | 31.42% | 12.45 | 6.28% | 94.79 | 47.84% | -- | -- |
