华宝中证军工ETF主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-2834831.09元 |
本期利润 |
29824166.08元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0764元 |
本期加权平均净值利润率 |
6.17% |
本期基金份额净值增长率 |
5.08% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
53756476.85元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1302元 |
期末基金资产净值 |
523471835.84元 |
期末基金份额净值 |
1.2681元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
26.81% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-52745857.78元 |
本期利润 |
-114287550.17元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.3384元 |
本期加权平均净值利润率 |
-26.33% |
本期基金份额净值增长率 |
-25.52% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
52533162.8元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1369元 |
期末基金资产净值 |
463146394.44元 |
期末基金份额净值 |
1.2068元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
20.68% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-51940056.52元 |
本期利润 |
-82105916.71元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.2618元 |
本期加权平均净值利润率 |
-20.65% |
本期基金份额净值增长率 |
-19.51% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
50580981.75元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1398元 |
期末基金资产净值 |
471852356.59元 |
期末基金份额净值 |
1.3042元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
30.42% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
43388683.89元 |
本期利润 |
51083697.51元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.2677元 |
本期加权平均净值利润率 |
20.65% |
本期基金份额净值增长率 |
25.08% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
70343863.38元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.3009元 |
期末基金资产净值 |
378847390.05元 |
期末基金份额净值 |
1.6204元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
62.04% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
2329550.22元 |
本期利润 |
-16819387.46元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0854元 |
本期加权平均净值利润率 |
-7.41% |
本期基金份额净值增长率 |
-5.23% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
13910005.02元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0693元 |
期末基金资产净值 |
246512910.72元 |
期末基金份额净值 |
1.2277元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
22.77% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
36526475.83元 |
本期利润 |
55806657.78元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.5894元 |
本期加权平均净值利润率 |
60.11% |
本期基金份额净值增长率 |
77.34% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
4232815.27元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0408元 |
期末基金资产净值 |
134459643.15元 |
期末基金份额净值 |
1.2955元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
29.55% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
3291771.86元 |
本期利润 |
6649447.76元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0996元 |
本期加权平均净值利润率 |
12.71% |
本期基金份额净值增长率 |
11.77% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-16934686.07元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2498元 |
期末基金资产净值 |
55350442.93元 |
期末基金份额净值 |
0.8165元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-18.35% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
4122085.27元 |
本期利润 |
12577651.91元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1403元 |
本期加权平均净值利润率 |
19.51% |
本期基金份额净值增长率 |
25.39% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-24542775.86元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.3001元 |
期末基金资产净值 |
59745348.48元 |
期末基金份额净值 |
0.7305元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-26.95% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
3029487.63元 |
本期利润 |
9802868.58元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1078元 |
本期加权平均净值利润率 |
15.27% |
本期基金份额净值增长率 |
21.47% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-30136611.3元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.3114元 |
期末基金资产净值 |
68503828.78元 |
期末基金份额净值 |
0.7077元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-29.23% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-20056325.35元 |
本期利润 |
-20849076.87元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.2311元 |
本期加权平均净值利润率 |
-32.93% |
本期基金份额净值增长率 |
-28.34% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-35389140.51元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.4174元 |
期末基金资产净值 |
49402586.49元 |
期末基金份额净值 |
0.5826元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-41.74% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-11571108.22元 |
本期利润 |
-14502822.41元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1561元 |
本期加权平均净值利润率 |
-20.48% |
本期基金份额净值增长率 |
-19.18% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-31814130.82元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.3429元 |
期末基金资产净值 |
60977596.18元 |
期末基金份额净值 |
0.6571元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-34.29% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-12863007.43元 |
本期利润 |
-9015127.49元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0635元 |
本期加权平均净值利润率 |
-7.06% |
本期基金份额净值增长率 |
-12.27% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-21282417.46元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.187元 |
期末基金资产净值 |
92509309.54元 |
期末基金份额净值 |
0.813元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-18.7% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-5287527.34元 |
本期利润 |
-4721316.67元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0312元 |
本期加权平均净值利润率 |
-3.32% |
本期基金份额净值增长率 |
-7.64% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-20426933.76元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1441元 |
期末基金资产净值 |
121364793.24元 |
期末基金份额净值 |
0.8559元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-14.41% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-10847878.72元 |
本期利润 |
-23678461.89元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0746元 |
本期加权平均净值利润率 |
-7.69% |
本期基金份额净值增长率 |
-7.33% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-15075355.61元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0733元 |
期末基金资产净值 |
190716371.39元 |
期末基金份额净值 |
0.9267元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-7.33% |