| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富健康生活一年持… | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持… | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富医疗服务灵活配… | 1.259 | 3.88% |
| 汇添富医疗服务灵活配… | 1.248 | 3.83% |
| 汇添富医疗服务灵活配… | 1.242 | 3.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富收益快钱货币D | 0.5719 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 276.17 | 204.11 | 73.91% | 40.82 | 14.78% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 147.03 | 109.58 | 74.53% | 21.92 | 14.91% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 369.30 | 277.79 | 75.22% | 55.56 | 15.04% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 202.70 | 153.25 | 75.61% | 30.65 | 15.12% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 469.12 | 302.01 | 64.38% | 60.40 | 12.88% | 68.12 | 14.52% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 180.86 | 115.76 | 64.01% | 23.15 | 12.80% | 24.83 | 13.73% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 229.57 | 127.10 | 55.37% | 25.42 | 11.07% | 40.75 | 17.75% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 78.98 | 40.54 | 51.33% | 8.11 | 10.27% | 11.27 | 14.27% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 276.25 | 157.53 | 57.02% | 31.51 | 11.40% | 39.81 | 14.41% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 189.16 | 114.94 | 60.76% | 22.99 | 12.15% | 29.20 | 15.44% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 212.35 | 81.68 | 38.47% | 16.34 | 7.69% | 94.84 | 44.66% | -- | -- |
