| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 汇添富香港优势精选混… | 0.595 | 2.06% |
| 汇添富香港优势精选混… | 0.599 | 2.04% |
| 汇添富国证港股通创新… | 0.8196 | 2.02% |
| 汇添富医疗服务灵活配… | 1.268 | 1.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富添富通货币B | 0.5304 | 2.28% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -6354318.26 |
| 1.利息收入 | 8743.99 |
| 存款利息收入 | 8743.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9904439.84 |
| 股票投资收益 | -32447620.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22543180.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3422740.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
118637.41 |
| 减：二、费用 | 2761748.17 |
| 1.管理人报酬 | 2041102.72 |
| 2.托管费 | 408220.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 312425.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9116066.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9116066.43 |
| 一、收入： | -1352819.49 |
| 1.利息收入 | 5069.34 |
| 存款利息收入 | 5069.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3835444.81 |
| 股票投资收益 | -11943625.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8108180.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2445239.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32316.86 |
| 减：二、费用 | 1470343.97 |
| 1.管理人报酬 | 1095776.23 |
| 2.托管费 | 219155.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 155412.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2823163.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2823163.46 |
| 一、收入： | -26511402.4 |
| 1.利息收入 | 16767.13 |
| 存款利息收入 | 16767.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18032557.78 |
| 股票投资收益 | -40905582.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 595366.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22277657.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9023485.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
527873.28 |
| 减：二、费用 | 3692956.88 |
| 1.管理人报酬 | 2777875.96 |
| 2.托管费 | 555575.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 359505.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-30204359.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-30204359.28 |
| 一、收入： | -5387765.36 |
| 1.利息收入 | 10150.53 |
| 存款利息收入 | 10150.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15470685.7 |
| 股票投资收益 | -24127257.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 328036.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8328535.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9609036.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
463733.47 |
| 减：二、费用 | 2026980.62 |
| 1.管理人报酬 | 1532534.05 |
| 2.托管费 | 306506.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 187939.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7414745.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7414745.98 |
| 一、收入： | -14877593.52 |
| 1.利息收入 | 18916.52 |
| 存款利息收入 | 18026.99 |
| 债券利息收入 | 889.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27675058.13 |
| 股票投资收益 | 8372962.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 551870.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18750225.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-43479851.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
908283.75 |
| 减：二、费用 | 4691167.97 |
| 1.管理人报酬 | 3020146.36 |
| 2.托管费 | 604029.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 681176.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 385815.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19568761.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19568761.49 |
| 一、收入： | 37153961.57 |
| 1.利息收入 | 8234.16 |
| 存款利息收入 | 7391.97 |
| 债券利息收入 | 842.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36319340.66 |
| 股票投资收益 | 28807862.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 209974.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7301502.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
308514.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
517872.72 |
| 减：二、费用 | 1808609.07 |
| 1.管理人报酬 | 1157633.49 |
| 2.托管费 | 231526.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 248319.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 171128.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35345352.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35345352.5 |
| 一、收入： | 8003632.68 |
| 1.利息收入 | 12388.73 |
| 存款利息收入 | 12348.68 |
| 债券利息收入 | 40.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2857611.66 |
| 股票投资收益 | -7050946.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27445.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9881112.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5006483.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
127148.88 |
| 减：二、费用 | 2295689.3 |
| 1.管理人报酬 | 1271039.95 |
| 2.托管费 | 254207.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 407490.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 362950.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5707943.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5707943.38 |
| 一、收入： | -21974963.79 |
| 1.利息收入 | 5002.13 |
| 存款利息收入 | 5002.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8190317.51 |
| 股票投资收益 | -10230746.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2040428.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13924415.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
134767.44 |
| 减：二、费用 | 789817.71 |
| 1.管理人报酬 | 405390.63 |
| 2.托管费 | 81078.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 112705.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190643.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22764781.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22764781.5 |
| 一、收入： | 144405280.27 |
| 1.利息收入 | 21830.98 |
| 存款利息收入 | 20840.51 |
| 债券利息收入 | 990.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
81315112.91 |
| 股票投资收益 | 71780370.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 882944.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8651797.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
61745419.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1322917.33 |
| 减：二、费用 | 2762488.32 |
| 1.管理人报酬 | 1575271.22 |
| 2.托管费 | 315054.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 398111.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 474051.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
141642791.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
141642791.95 |
| 一、收入： | 129995718.95 |
| 1.利息收入 | 15787.98 |
| 存款利息收入 | 14890.77 |
| 债券利息收入 | 897.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
66479353.18 |
| 股票投资收益 | 60843141.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 844357.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4791853.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
62271436.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1229140.91 |
| 减：二、费用 | 1891638.77 |
| 1.管理人报酬 | 1149352.16 |
| 2.托管费 | 229870.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 292046.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220369.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
128104080.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
128104080.18 |
| 一、收入： | -56696212.53 |
| 1.利息收入 | 1162682.54 |
| 存款利息收入 | 660869.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1242600.5 |
| 股票投资收益 | -1242600.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-56602888.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-13406.08 |
| 减：二、费用 | 2123476.28 |
| 1.管理人报酬 | 816834.38 |
| 2.托管费 | 163366.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 948376.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 194898.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-58819688.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-58819688.81 |
