华夏MSCI中国A股国际通ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1454716.15 |
| 存出保证金 |
1645366.35 |
| 交易性金融资产 |
326509232.86 |
| 股票投资 |
326459311.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
49921.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-1150.82 |
| 应收证券清算款 |
8908239.88 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
2462.95 |
| 资产总计 |
342073302.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
143094.12 |
| 应付托管费 |
28618.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
425.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1235432.31 |
| 负债合计 |
1407570.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
247015418.0 |
| 所有者权益合计 |
340665732.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
342073302.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12490440.29 |
| 结算备付金 |
2851497.03 |
| 存出保证金 |
1856407.56 |
| 交易性金融资产 |
356996699.7 |
| 股票投资 |
356963147.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
33552.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
198709.78 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
2818.39 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
956.55 |
| 资产总计 |
374397529.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
24.34 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
154875.65 |
| 应付托管费 |
30975.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
87.37 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1098190.71 |
| 负债合计 |
1284153.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
247015418.0 |
| 所有者权益合计 |
373113376.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
374397529.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17040539.44 |
| 结算备付金 |
2634461.73 |
| 存出保证金 |
1915714.82 |
| 交易性金融资产 |
378784934.15 |
| 股票投资 |
378759172.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
25761.51 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1209417.35 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
401585067.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
965220.82 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
130141.82 |
| 应付托管费 |
26028.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.25 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5779684.3 |
| 负债合计 |
6901075.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
259015418.0 |
| 所有者权益合计 |
394683991.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
401585067.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14206520.48 |
| 结算备付金 |
4114142.29 |
| 存出保证金 |
2172560.17 |
| 交易性金融资产 |
300183619.57 |
| 股票投资 |
300084293.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
99326.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1094674.77 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
321771517.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1893227.06 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
125967.26 |
| 应付托管费 |
25193.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.26 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1233061.79 |
| 负债合计 |
3277449.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
185015418.0 |
| 所有者权益合计 |
318494067.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
321771517.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17374849.96 |
| 结算备付金 |
6112709.36 |
| 存出保证金 |
3076620.66 |
| 交易性金融资产 |
392464768.55 |
| 股票投资 |
392457768.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
89196.09 |
| 应收利息 |
5508.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
419123653.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
185202.91 |
| 应付托管费 |
37040.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
10574.62 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
705600.45 |
| 负债合计 |
1194985.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
223015418.0 |
| 所有者权益合计 |
417928667.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
419123653.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7244128.74 |
| 结算备付金 |
10309157.02 |
| 存出保证金 |
2132850.73 |
| 交易性金融资产 |
703814314.91 |
| 股票投资 |
703755014.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
59300.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
264354.85 |
| 应收利息 |
6633.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
723771439.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14851.39 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
297395.8 |
| 应付托管费 |
59479.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
525.65 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1112466.04 |
| 负债合计 |
1710859.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
383015418.0 |
| 所有者权益合计 |
722060579.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
723771439.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10627312.17 |
| 结算备付金 |
10167200.04 |
| 存出保证金 |
2764663.94 |
| 交易性金融资产 |
818003327.97 |
| 股票投资 |
817416327.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
587000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8591.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
841571096.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
543230.63 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
305871.48 |
| 应付托管费 |
61174.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
91.87 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
606110.33 |
| 负债合计 |
1820750.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
474515418.0 |
| 所有者权益合计 |
839750345.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
841571096.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20686482.13 |
| 结算备付金 |
13799484.57 |
| 存出保证金 |
2849706.22 |
| 交易性金融资产 |
742014197.95 |
| 股票投资 |
741925897.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
88300.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18457989.23 |
| 应收利息 |
6778.77 |
| 应收股利 |
2500.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
797817138.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12110790.2 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
225978.11 |
| 应付托管费 |
45195.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
7102.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
6939205.25 |
| 负债合计 |
19631804.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
566515418.0 |
| 所有者权益合计 |
778185334.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
797817138.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10606439.56 |
| 结算备付金 |
4912205.2 |
| 存出保证金 |
1311483.8 |
| 交易性金融资产 |
543574713.9 |
| 股票投资 |
542979713.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
595000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1368255.59 |
| 应收利息 |
10957.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
561784055.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3760625.35 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
236497.52 |
| 应付托管费 |
47299.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3374.08 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1309742.78 |
| 负债合计 |
5617650.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
442621733.0 |
| 所有者权益合计 |
556166405.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
561784055.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12083785.11 |
| 结算备付金 |
5419055.96 |
| 存出保证金 |
1672517.6 |
| 交易性金融资产 |
516672254.97 |
| 股票投资 |
516672254.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4765.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
535852379.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
617437.53 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
206847.52 |
| 应付托管费 |
41369.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
359178.89 |
| 负债合计 |
1454736.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
473515418.0 |
| 所有者权益合计 |
534397643.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
535852379.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8876415.53 |
| 结算备付金 |
4854104.57 |
| 存出保证金 |
1256567.78 |
| 交易性金融资产 |
523620445.7 |
| 股票投资 |
523502843.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
117601.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4950.2 |
| 应收利息 |
5112.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
538617596.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
229009.54 |
| 应付托管费 |
45801.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
339724.28 |
| 负债合计 |
786079.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
602503247.0 |
| 所有者权益合计 |
537831517.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
538617596.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9870621.6 |
| 结算备付金 |
6708435.18 |
| 存出保证金 |
2650891.99 |
| 交易性金融资产 |
554522505.45 |
| 股票投资 |
554465611.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
56894.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2008403.56 |
| 应收利息 |
57876.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
575818734.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1829685.41 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
125028.21 |
| 应付托管费 |
25005.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
732364.33 |
| 负债合计 |
2868921.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
602503247.0 |
| 所有者权益合计 |
572949813.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
575818734.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13915529.96 |
| 结算备付金 |
3044379.04 |
| 存出保证金 |
2366127.36 |
| 交易性金融资产 |
553050358.35 |
| 股票投资 |
553050358.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1570767.28 |
| 应收利息 |
4318.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
573951480.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1521286.64 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
245706.18 |
| 应付托管费 |
49141.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
897580.06 |
| 负债合计 |
2770504.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
557503247.0 |
| 所有者权益合计 |
571180975.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
573951480.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6925540.56 |
| 结算备付金 |
2031778.24 |
| 存出保证金 |
1318967.63 |
| 交易性金融资产 |
396909626.49 |
| 股票投资 |
396858226.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
51400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
700000.0 |
| 应收证券清算款 |
514526.48 |
| 应收利息 |
4216.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
408404656.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
173405.66 |
| 应付托管费 |
34681.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100904.1 |
| 负债合计 |
334335.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
347503247.0 |
| 所有者权益合计 |
408070320.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
408404656.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12933107.81 |
| 结算备付金 |
8528092.48 |
| 存出保证金 |
4776187.27 |
| 交易性金融资产 |
377320129.39 |
| 股票投资 |
377320129.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9500000.0 |
| 应收证券清算款 |
280836.17 |
| 应收利息 |
10477.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
413348830.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4957183.29 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
150941.34 |
| 应付托管费 |
30188.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
829642.87 |
| 负债合计 |
5991277.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
377503247.0 |
| 所有者权益合计 |
407357553.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
413348830.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12854628.0 |
| 结算备付金 |
2888999.49 |
| 存出保证金 |
4914047.05 |
| 交易性金融资产 |
302125249.67 |
| 股票投资 |
302125249.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5700000.0 |
| 应收证券清算款 |
1016202.32 |
| 应收利息 |
12647.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
329511773.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
143016.49 |
| 应付托管费 |
28603.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
133923.29 |
| 负债合计 |
321243.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
333515418.0 |
| 所有者权益合计 |
329190530.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
329511773.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18854441.5 |
| 结算备付金 |
6115511.56 |
| 存出保证金 |
4649639.78 |
| 交易性金融资产 |
340451732.38 |
| 股票投资 |
340322639.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
129092.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1518977.22 |
| 应收利息 |
6848.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
371597151.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3314185.31 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
158466.69 |
| 应付托管费 |
31693.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
931877.73 |
| 负债合计 |
4454681.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
398515418.0 |
| 所有者权益合计 |
367142469.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
371597151.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33757871.63 |
| 结算备付金 |
8604269.41 |
| 存出保证金 |
9773241.67 |
| 交易性金融资产 |
482770494.02 |
| 股票投资 |
482582597.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
187896.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
623135.29 |
| 应收利息 |
12805.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
535541817.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1945867.18 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
234401.53 |
| 应付托管费 |
46880.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
887989.45 |
| 负债合计 |
3171323.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
488515418.0 |
| 所有者权益合计 |
532370493.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
535541817.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29053782.31 |
| 结算备付金 |
9316518.53 |
| 存出保证金 |
7637147.87 |
| 交易性金融资产 |
1101646950.42 |
| 股票投资 |
1101462406.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
184543.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1591792.1 |
| 应收利息 |
8143.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1149254334.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2191235.22 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
574177.24 |
| 应付托管费 |
114835.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
591295.59 |
| 负债合计 |
4128395.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
888515418.0 |
| 所有者权益合计 |
1145125939.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
1149254334.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
747206194.06 |
| 结算备付金 |
50206040.31 |
| 存出保证金 |
2435909.94 |
| 交易性金融资产 |
4013339205.53 |
| 股票投资 |
4013339205.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1340039.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4814527388.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1100849.79 |
| 应付托管费 |
220169.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
153846.33 |
| 负债合计 |
1852299.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4430515418.0 |
| 所有者权益合计 |
4812675089.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
4814527388.92 |
