华夏MSCI中国A股国际通ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
256489.19元 |
| 本期利润 |
-34884359.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1392元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
93650314.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3791元 |
| 期末基金资产净值 |
340665732.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3791元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1085589.8元 |
| 本期利润 |
-2420247.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0095元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
126097958.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5105元 |
| 期末基金资产净值 |
373113376.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5105元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
58.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-18845844.15元 |
| 本期利润 |
-73925150.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3762元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
135668573.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5238元 |
| 期末基金资产净值 |
394683991.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5238元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
60.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13344671.36元 |
| 本期利润 |
-37327440.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1848元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
133478649.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7214元 |
| 期末基金资产净值 |
318494067.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7214元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
81.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
140974885.67元 |
| 本期利润 |
46556902.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1365元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
194913249.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.874元 |
| 期末基金资产净值 |
417928667.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.874元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
97.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
80859665.6元 |
| 本期利润 |
52193860.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1246元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
339045161.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8852元 |
| 期末基金资产净值 |
722060579.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8852元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
98.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
197122331.18元 |
| 本期利润 |
268682839.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5965元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
41.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
40.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
365234927.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7697元 |
| 期末基金资产净值 |
839750345.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7697元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
86.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
41337687.65元 |
| 本期利润 |
50526307.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1232元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
211669916.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3736元 |
| 期末基金资产净值 |
778185334.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3736元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
99967183.93元 |
| 本期利润 |
198095351.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4055元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
36.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
40.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
113544672.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2565元 |
| 期末基金资产净值 |
556166405.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2565元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31439009.25元 |
| 本期利润 |
136107784.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2685元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
60882225.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1286元 |
| 期末基金资产净值 |
534397643.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1286元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11185255.93元 |
| 本期利润 |
-32329065.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0556元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-64671729.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1073元 |
| 期末基金资产净值 |
537831517.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8927元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-57412693.74元 |
| 本期利润 |
-109118694.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2169元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-29553433.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0491元 |
| 期末基金资产净值 |
572949813.22元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9509元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3634817.31元 |
| 本期利润 |
-76795419.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1669元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13677728.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0245元 |
| 期末基金资产净值 |
571180975.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0245元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10265023.24元 |
| 本期利润 |
66483942.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.193元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
60567073.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1743元 |
| 期末基金资产净值 |
408070320.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1743元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6120153.51元 |
| 本期利润 |
32237926.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0974元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29854306.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0791元 |
| 期末基金资产净值 |
407357553.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0791元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-32487675.79元 |
| 本期利润 |
-59552982.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1511元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4324887.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.013元 |
| 期末基金资产净值 |
329190530.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.987元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-40310391.24元 |
| 本期利润 |
-86221408.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.202元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-31372948.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0787元 |
| 期末基金资产净值 |
367142469.78元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9213元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
724286451.91元 |
| 本期利润 |
717702010.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5672元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
50.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
43855075.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0898元 |
| 期末基金资产净值 |
532370493.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0898元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
733495975.54元 |
| 本期利润 |
892346334.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4122元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
35.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
256610521.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2888元 |
| 期末基金资产净值 |
1145125939.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2888元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.88% |
