名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.2624 | 4.21% |
财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80% |
湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80% |
西部利得新富混合A | 1.2300 | 3.80% |
财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.6876 | 3.77% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰中证畜牧养殖ET… | 0.6149 | 2.96% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰中证畜牧养殖ET… | 0.7567 | 2.63% |
国泰中证畜牧养殖ET… | 0.763 | 2.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰货币B | 0.7637 | 2.17% |
国泰现金管理货币B | 0.7563 | 2.13% |
国泰瞬利货币A | 0.5237 | 2.01% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.36% | |
兴全有机增长混合 | -0.89% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5839 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -14.98% | -3.97% | -3.77% | 3.87% | -18.07% | -23.13% | -19.67% | -- |
沪深300 | 4.27% | -0.51% | -1.40% | 9.69% | 1.63% | -12.44% | -11.64% | -30.75% |
同类平均[指数型] | -3.48% | -1.14% | -2.91% | 6.93% | -3.60% | -15.65% | -10.37% | -23.77% |
同类排名[指数型] |
2376|2641 | 2716|2815 | 1664|2783 | 1859|2674 | 2383|2497 | 1635|2256 | 1355|1835 | -- |
四分位排名
[指数型] |
落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
落后 |
中下 |
中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-22 | 0.5952 | 0.5952 | 1.35% | |
2024-04-19 | 0.5873 | 0.5873 | -2.80% | |
2024-04-18 | 0.6042 | 0.6042 | 0.32% | |
2024-04-17 | 0.6023 | 0.6023 | 0.17% | |
2024-04-16 | 0.6013 | 0.6013 | -2.98% |
截至2024-03-31 国泰中证港股通科技ETF期末总份额为4.77亿份,相比增加0.15亿份 (本季申购数为0.32亿份,赎回数为0.17亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
03690 | 美团-W | 42.00 | 3768.39 | 12.70% |
01810 | 小米集团-W | 241.00 | 3276.55 | 11.05% |
02500 | 启明医疗-B | 4.00 | 23.11 | 0.08% |
06865 | 福莱特玻璃 | 0.00 | 1.46 | -- |
02018 | 瑞声科技 | 0.00 | 0.85 | -- |
00136 | 中国儒意 | 0.00 | 0.36 | -- |
02013 | 微盟集团 | 0.00 | 0.14 | -- |
00700 | 腾讯控股 | 11.00 | 3208.28 | 10.82% |
01211 | 比亚迪股份 | 14.00 | 2690.40 | 9.07% |
02015 | 理想汽车-W | 17.00 | 1895.04 | 6.39% |