| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国融融信消费严选混合C | 0.8604 | 10.01% |
| 国融融信消费严选混合A | 0.8737 | 10.00% |
| 国寿安保策略精选混合A | 1.9361 | 9.14% |
| 前海开源沪港深乐享生活 | 3.1760 | 8.92% |
| 长城久祥混合A | 1.6313 | 8.57% |
| 长城久祥混合C | 1.6032 | 8.56% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 1.5055 | 7.94% |
| 华泰柏瑞质量成长混合C | 1.6815 | 7.81% |
| 诺德新生活C | 2.2270 | 7.80% |
| 诺德新生活A | 2.2326 | 7.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰金鑫股票A | 3.0415 | 6.63% |
| 国泰金鑫股票C | 2.9721 | 6.63% |
| 国泰成长优选混合 | 3.212 | 6.60% |
| 国泰创业板人工智能E… | 1.9517 | 5.35% |
| 国泰中证全指通信设备… | 2.9368 | 5.33% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰货币B | 0.5006 | 1.61% |
| 国泰瞬利货币A | 0.535 | 1.50% |
| 国泰瞬利货币D | 0.535 | 1.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 3.77% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.85% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.3054 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 37.13% | -0.22% | -3.25% | -5.09% | 6.72% | 37.93% | 69.28% | 45.62% |
| 沪深300 | 20.36% | 0.96% | -2.06% | 2.92% | 18.35% | 15.92% | 35.26% | 16.14% |
| 同类平均[指数型] | 25.85% | 0.93% | -1.23% | 2.68% | 22.72% | 23.84% | 41.11% | 24.59% |
| 同类排名[指数型] |
818|3404 | 3553|4608 | 3827|4581 | 3893|4369 | 3388|3964 | 635|3223 | 323|2445 | 337|1937 |
|
四分位排名
[指数型] |
领先 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2025-12-08 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2025-12-08 | 1.1741 | 1.1741 | -0.26% | |
| 2025-12-05 | 1.1772 | 1.1772 | 0.53% | |
| 2025-12-04 | 1.171 | 1.171 | 1.76% | |
| 2025-12-03 | 1.1507 | 1.1507 | -1.69% | |
| 2025-12-02 | 1.1705 | 1.1705 | -0.53% |

截至2025-09-30 国泰中证港股通科技ETF期末总份额为33.78亿份,相比增加22.17亿份 (本季申购数为22.64亿份,赎回数为0.47亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 09988 | 阿里巴巴-W | 351.00 | 56877.09 | 12.28% |
| 00700 | 腾讯控股 | 79.00 | 48265.75 | 10.42% |
| 06606 | 诺辉健康 | 4.00 | 62.61 | 0.01% |
| 00303 | VTECH HOLDINGS | 0.00 | 0.38 | -- |
| 02162 | 康诺亚-B | 0.00 | 0.26 | -- |
| 01810 | 小米集团-W | 762.00 | 37610.35 | 8.12% |
| 00981 | 中芯国际 | 488.00 | 35443.18 | 7.65% |
| 01211 | 比亚迪股份 | 315.00 | 31783.49 | 6.86% |
| 03690 | 美团-W | 278.00 | 26558.49 | 5.73% |
| 01024 | 快手-W | 305.00 | 23603.78 | 5.09% |