名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.7440 | 4.12% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.6690 | 4.05% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6320 | 4.02% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.8791 | 3.99% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.8696 | 3.98% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.5545 | 3.98% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.5429 | 3.98% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 1.1943 | 3.98% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 1.2142 | 3.97% |
广发恒生科技ETF联接(QDII)C | 1.0460 | 3.89% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
国泰纳斯达克100指… | 7.339 | 2.49% |
国泰纳斯达克100(… | 1.418 | 2.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币A | 1.0326 | 2.15% |
国泰瞬利货币D | 1.0326 | 2.15% |
国泰瞬利货币E | 0.9667 | 1.92% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.21% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.64% | |
兴全有机增长混合 | 0.32% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.3101 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 41.86% | 4.41% | 10.59% | 43.37% | 78.75% | 87.06% | 59.82% | 53.65% |
沪深300 | 4.90% | 1.68% | 1.53% | 2.18% | 26.39% | 11.22% | 1.24% | -5.43% |
同类平均[指数型] | 6.78% | 1.41% | 4.20% | 5.41% | 36.40% | 17.30% | 6.06% | 0.85% |
同类排名[指数型] |
3|3437 | 64|3578 | 95|3540 | 4|3394 | 114|3035 | 3|2649 | 5|2086 | 22|1711 |
四分位排名
![]() [指数型] |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
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![]() 领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2025-03-18 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2025-03-18 | 1.2146 | 1.2146 | 3.60% | |
2025-03-17 | 1.1724 | 1.1724 | 0.15% | |
2025-03-14 | 1.1707 | 1.1707 | 2.91% | |
2025-03-13 | 1.1376 | 1.1376 | -0.93% | |
2025-03-12 | 1.1483 | 1.1483 | -1.29% |
截至2024-12-31 国泰中证港股通科技ETF期末总份额为4.20亿份,相比减少0.16亿份 (本季申购数为1.10亿份,赎回数为1.26亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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01810 | 小米集团-W | 127.00 | 4060.28 | 11.29% |
00700 | 腾讯控股 | 9.00 | 3626.80 | 10.08% |
06606 | 诺辉健康 | 4.00 | 63.51 | 0.18% |
02500 | 启明医疗-B | 4.00 | 23.61 | 0.07% |
09988 | 阿里巴巴-W | 45.00 | 3452.07 | 9.60% |
03690 | 美团-W | 22.00 | 3217.50 | 8.94% |
01211 | 比亚迪股份 | 12.00 | 3134.39 | 8.71% |
00981 | 中芯国际 | 55.00 | 1622.95 | 4.51% |
02015 | 理想汽车-W | 17.00 | 1484.49 | 4.13% |
06160 | 百济神州 | 14.00 | 1476.15 | 4.10% |