易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
149467845.1 |
| 存出保证金 |
36143468.84 |
| 交易性金融资产 |
32922407923.8 |
| 股票投资 |
32922407923.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
98030144.57 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
33721310307.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
186296355.16 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
16875282.33 |
| 应付托管费 |
7031367.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
230662003.51 |
| 负债合计 |
440865008.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
35815432720.0 |
| 所有者权益合计 |
33280445298.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
33721310307.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
316842035.95 |
| 结算备付金 |
50668246.11 |
| 存出保证金 |
30628364.51 |
| 交易性金融资产 |
34205671014.3 |
| 股票投资 |
34205671014.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
34603809660.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4116.18 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
17422547.15 |
| 应付托管费 |
7259394.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3400485.56 |
| 负债合计 |
28086543.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
35732432720.0 |
| 所有者权益合计 |
34575723117.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
34603809660.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
296952693.15 |
| 结算备付金 |
62794421.9 |
| 存出保证金 |
49971963.38 |
| 交易性金融资产 |
36096704480.3 |
| 股票投资 |
36096704480.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
68.86 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1472762.87 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
36507896390.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3792.66 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
18527753.35 |
| 应付托管费 |
7719897.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3411653.5 |
| 负债合计 |
29663096.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
35622432720.0 |
| 所有者权益合计 |
36478233293.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
36507896390.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
594056920.54 |
| 结算备付金 |
150210256.69 |
| 存出保证金 |
119930135.22 |
| 交易性金融资产 |
38911017180.1 |
| 股票投资 |
38911017180.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1181.92 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1655238.62 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
39776870913.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3978.13 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
19264734.7 |
| 应付托管费 |
8026972.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
9018523.96 |
| 负债合计 |
36314209.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
35504432720.0 |
| 所有者权益合计 |
39740556703.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
39776870913.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
881070565.06 |
| 结算备付金 |
26008037.15 |
| 存出保证金 |
25062755.51 |
| 交易性金融资产 |
32343242781.1 |
| 股票投资 |
32343242781.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
264090.07 |
| 应收股利 |
691598.45 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
33276339827.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
550339586.26 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
15531391.45 |
| 应付托管费 |
6471413.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
48487350.64 |
| 负债合计 |
623584941.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
26881432720.0 |
| 所有者权益合计 |
32652754886.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
33276339827.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
232935327.28 |
| 结算备付金 |
87833801.01 |
| 存出保证金 |
9653570.78 |
| 交易性金融资产 |
19603221281.0 |
| 股票投资 |
19603221281.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
57650.14 |
| 应收股利 |
94217.04 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19933795847.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
100629623.07 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8624438.93 |
| 应付托管费 |
3593516.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
49043643.07 |
| 负债合计 |
164647742.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10250432720.0 |
| 所有者权益合计 |
19769148104.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
19933795847.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
61317646.49 |
| 结算备付金 |
3427639.36 |
| 存出保证金 |
1973708.51 |
| 交易性金融资产 |
5504442171.41 |
| 股票投资 |
5504442171.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
62993.96 |
| 应收利息 |
42291.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5571266451.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
24154606.74 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2759146.3 |
| 应付托管费 |
1149644.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1944286.65 |
| 负债合计 |
30484351.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2683432720.0 |
| 所有者权益合计 |
5540782100.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
5571266451.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
57194494.63 |
| 结算备付金 |
23531136.09 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3403998185.52 |
| 股票投资 |
3403998185.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9743.86 |
| 应收股利 |
34978.79 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3484768538.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
35284138.86 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1600528.22 |
| 应付托管费 |
666886.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5461985.49 |
| 负债合计 |
43021755.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1918432720.0 |
| 所有者权益合计 |
3441746783.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
3484768538.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37102611.13 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1414407328.98 |
| 股票投资 |
1414407328.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7737.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1451517677.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
27544578.25 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
694102.64 |
| 应付托管费 |
289209.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4581276.53 |
| 负债合计 |
33109166.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1004432720.0 |
| 所有者权益合计 |
1418408510.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
1451517677.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5475343.56 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
812444531.35 |
| 股票投资 |
812444531.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1498944.1 |
| 应收利息 |
963.78 |
| 应收股利 |
10123.92 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
920.12 |
| 资产总计 |
819430826.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1909.59 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
384375.13 |
| 应付托管费 |
160156.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3859056.07 |
| 负债合计 |
4405497.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
673432720.0 |
| 所有者权益合计 |
815025329.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
819430826.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5596422.95 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
841346438.52 |
| 股票投资 |
841346438.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14293187.58 |
| 应收利息 |
8200.5 |
| 应收股利 |
14509.77 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
861258759.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
447569.87 |
| 应付托管费 |
186487.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
12812250.09 |
| 负债合计 |
13446307.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
801432720.0 |
| 所有者权益合计 |
847812451.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
861258759.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18392226.46 |
| 结算备付金 |
1666295.79 |
| 存出保证金 |
9128.51 |
| 交易性金融资产 |
1097643599.54 |
| 股票投资 |
1097643599.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1688645.63 |
| 应收利息 |
12023.45 |
| 应收股利 |
1280.24 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1119413199.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1150538.81 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
598344.67 |
| 应付托管费 |
249310.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
10959998.55 |
| 负债合计 |
13004747.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
741432720.0 |
| 所有者权益合计 |
1106408452.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
1119413199.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17239001.75 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1230756240.73 |
| 股票投资 |
1230756240.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5192009.07 |
| 应收利息 |
5262.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1253192514.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5.95 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
630821.17 |
| 应付托管费 |
262842.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
18694015.42 |
| 负债合计 |
19587684.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
823432720.0 |
| 所有者权益合计 |
1233604829.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
1253192514.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41227044.66 |
| 结算备付金 |
20751209.36 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
408887106.35 |
| 股票投资 |
408887106.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3109.92 |
| 应收股利 |
3266.72 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1970178.4 |
| 资产总计 |
472841915.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
44362574.34 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
178045.97 |
| 应付托管费 |
74185.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
9693071.72 |
| 负债合计 |
54326937.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
332432720.0 |
| 所有者权益合计 |
418514977.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
472841915.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
301432720.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
71006.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
84182.27 |
| 资产总计 |
301587908.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
29739.58 |
| 应付托管费 |
12391.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
8848.34 |
| 负债合计 |
50979.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
301432720.0 |
| 所有者权益合计 |
301536928.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
301587908.37 |
