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基金买卖网 > 基金净值 > 易方达中证港股通消费主题ETF (513070)
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易方达中证港股通消费主题ETF

513070
基金类型:指数型、ETF、股票型     成立日期:2022-03-14     基金规模:5.84亿份     基金经理: 刘树荣 
基金全称:易方达中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金     基金管理人:易方达基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -2.63%
  • 近一月增长率
    -5.30%
  • 近一季增长率
    -5.60%
  • 近半年增长率
    -1.79%

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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名称 净值 日增长率
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国投瑞银白银期货(LOF)C 1.5941 3.09%
鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.6282 3.02%
泰信发展主题混合 1.8410 2.68%
南方中证房地产ETF发起联接C 0.5608 2.64%
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华夏房地产ETF联接C 0.7033 2.63%
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名称 万份收益 7日年化
易方达月月利理财债券… 1.1357 44.11%
易方达掌柜季季盈理财… 2.0463 4.19%
易方达现金增利货币B 0.394 1.45%
易方达天天发货币B 0.3792 1.43%
易方达天天发货币D 0.3792 1.43%

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名称 成立以来收益 操作
  • 收益
  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 21.39% -2.63% -5.30% -5.60% -1.79% 17.85% 57.00% 25.83%
沪深300 20.19% 1.34% -2.20% 3.51% 18.19% 15.76% 34.29% 14.85%
同类平均
[指数型]
26.28% 1.67% -2.20% 3.08% 23.24% 22.34% 40.90% 24.23%
同类排名
[指数型]
1908|3408 4579|4630 4068|4600 3940|4405 3863|3978 1794|3241 515|2447 833|1938
四分位排名
[指数型]

中下

落后

落后

落后

落后

中下

领先

中上
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2025-12-10
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2025-12-10 1.3293 1.3293 0.64%
2025-12-09 1.3208 1.3208 -1.43%
2025-12-08 1.3399 1.3399 -1.71%
2025-12-05 1.3632 1.3632 -0.08%
2025-12-04 1.3643 1.3643 -0.07%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>易方达中证港股通消费主题ETF(513070)基金经理
刘树荣:刘树荣先生:中国国籍,经济学硕士。现任易方达基金管理有限公司基金经理、基金经理助理。曾任招商银行资产托管部基金会计,易方达基金管理有限公司核算部基金核算专员、指数与量化投资部运作支持专员。现任易方达基金管理有限公司易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达中小企业100指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达中证万得并购重组指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达中证800交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2019年10月8日起任职)、易方达中证800交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2019年10月21日起任职)、易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2020年3月20日起任职)、易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2020年3月20日起任职)、易方达中证银行指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2020年8月7日起任职)、易方达中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年5月20日起任职)、易方达中证1000ETF的基金经理(2022年7月28日起任职)、易方达中证1000ETF联接的基金经理(2023年1月18日起任职)、易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式基金经理(2023年3月20日起任职)、易方达中证长江保护主题ETF联接发起式的基金经理(2023年4月11日起任职)。易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年7月18日至2019年8月15日)、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年7月18日至2019年8月15日)、易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月11日至2020年4月23日)、易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月11日至2020年4月23日)、易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月11日至2020年4月23日)、易方达银行指数分级证券投资基金基金经理(自2017年7月18日至2020年8月7日)、易方达生物科技指数分级证券投资基金基金经理(自2017年7月18日至2020年12月3日)、易方达标普500指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月11日至2021年4月15日)、易方达中证浙江新动能交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2020年4月29日至2021年11月4日)、易方达中证浙江新动能交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2020年4月28日至2021年11月27日)、易方达中证国新央企科技引领交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理(自2023年7月22日起任职)、易方达创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理(自2024年1月6日起任职)。2024年5月18日起担任易方达创业板成长交易型开放式指数证券投资基金(场内简称为“创业板成长ETF易方达”)的基金经理助理。现任易方达创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理助理。2025年1月18日起任易方达创业板成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理助理。曾任易方达中证长江保护主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。曾任易方达中证港股通消费主题ETF的基金经理助理。2025年4月11日起任易方达中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:68.87%
前5大债券 持仓占比:--

持有份额

截至2025-09-30 易方达中证港股通消费主题ETF期末总份额为5.84亿份,相比增加1.00亿份 (本季申购数为1.15亿份,赎回数为0.15亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
09988 阿里巴巴-W 106.00 17143.87 19.88%
00700 腾讯控股 24.00 14551.55 16.87%
09992 泡泡玛特 28.00 6956.73 8.07%
02020 安踏体育 50.00 4276.72 4.96%
09987 百胜中国 13.00 4137.52 4.80%
09633 农夫山泉 71.00 3538.17 4.10%
00288 万洲国际 320.00 2467.47 2.86%
06690 海尔智家 102.00 2359.76 2.74%
01810 小米集团-W 43.00 2150.51 2.49%
02313 申洲国际 32.00 1812.38 2.10%
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证号:J0060112070023
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