名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
红土创新智能制造混合发起式 | 0.5790 | 4.51% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达中证信息安全主… | 0.779 | 4.35% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达中证云计算与大… | 0.9057 | 4.08% |
易方达中证软件服务E… | 0.6709 | 3.98% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达现金增利货币B | 0.6631 | 2.24% |
易方达现金增利货币C | 0.6505 | 2.19% |
易方达保证金货币D | 0.6366 | 2.19% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.13% | -0.58% | 6.13% | -0.23% | -7.35% | -14.95% | -13.36% | -- |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[指数型] | -3.54% | -4.37% | -1.19% | -0.68% | -7.94% | -15.74% | -16.79% | -21.79% |
同类排名[指数型] |
978|2639 | 188|2758 | 199|2724 | 1095|2631 | 1270|2483 | 1134|2219 | 910|1816 | -- |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
领先 |
领先 |
中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 0.8567 | 0.8567 | 1.85% | |
2024-03-27 | 0.8411 | 0.8411 | -1.49% | |
2024-03-26 | 0.8538 | 0.8538 | 1.41% | |
2024-03-25 | 0.8419 | 0.8419 | 0.48% | |
2024-03-22 | 0.8379 | 0.8379 | -2.76% |
截至2023-12-31 易方达中证港股通消费主题ETF期末总份额为0.95亿份,相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.08亿份,赎回数为0.07亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
00700 | 腾讯控股 | 4.00 | 1098.85 | 13.55% |
03690 | 美团-W | 14.00 | 1073.95 | 13.25% |
01810 | 小米集团-W | 40.00 | 574.81 | 7.09% |
01211 | 比亚迪股份 | 2.00 | 495.45 | 6.11% |
02015 | 理想汽车-W | 2.00 | 391.92 | 4.83% |
09633 | 农夫山泉 | 9.00 | 382.15 | 4.71% |
00669 | 创科实业 | 4.00 | 358.38 | 4.42% |
01024 | 快手-W | 7.00 | 339.25 | 4.18% |
09987 | 百胜中国 | 0.00 | 284.49 | 3.51% |
00027 | 银河娱乐 | 6.00 | 241.85 | 2.98% |