| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3322 | 5.36% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3308 | 5.35% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.6077 | 3.09% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.5941 | 3.09% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6282 | 3.02% |
| 泰信发展主题混合 | 1.8410 | 2.68% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5608 | 2.64% |
| 华夏房地产ETF联接A | 0.7161 | 2.64% |
| 华夏房地产ETF联接C | 0.7033 | 2.63% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5796 | 2.62% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达现金增利货币B | 0.394 | 1.45% |
| 易方达天天发货币B | 0.3792 | 1.43% |
| 易方达天天发货币D | 0.3792 | 1.43% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.10% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.03% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.12% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.306 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 21.39% | -2.63% | -5.30% | -5.60% | -1.79% | 17.85% | 57.00% | 25.83% |
| 沪深300 | 20.19% | 1.34% | -2.20% | 3.51% | 18.19% | 15.76% | 34.29% | 14.85% |
| 同类平均[指数型] | 26.28% | 1.67% | -2.20% | 3.08% | 23.24% | 22.34% | 40.90% | 24.23% |
| 同类排名[指数型] |
1908|3408 | 4579|4630 | 4068|4600 | 3940|4405 | 3863|3978 | 1794|3241 | 515|2447 | 833|1938 |
|
四分位排名
[指数型] |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
领先 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2025-12-10 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2025-12-10 | 1.3293 | 1.3293 | 0.64% | |
| 2025-12-09 | 1.3208 | 1.3208 | -1.43% | |
| 2025-12-08 | 1.3399 | 1.3399 | -1.71% | |
| 2025-12-05 | 1.3632 | 1.3632 | -0.08% | |
| 2025-12-04 | 1.3643 | 1.3643 | -0.07% |

截至2025-09-30 易方达中证港股通消费主题ETF期末总份额为5.84亿份,相比增加1.00亿份 (本季申购数为1.15亿份,赎回数为0.15亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 09988 | 阿里巴巴-W | 106.00 | 17143.87 | 19.88% |
| 00700 | 腾讯控股 | 24.00 | 14551.55 | 16.87% |
| 09992 | 泡泡玛特 | 28.00 | 6956.73 | 8.07% |
| 02020 | 安踏体育 | 50.00 | 4276.72 | 4.96% |
| 09987 | 百胜中国 | 13.00 | 4137.52 | 4.80% |
| 09633 | 农夫山泉 | 71.00 | 3538.17 | 4.10% |
| 00288 | 万洲国际 | 320.00 | 2467.47 | 2.86% |
| 06690 | 海尔智家 | 102.00 | 2359.76 | 2.74% |
| 01810 | 小米集团-W | 43.00 | 2150.51 | 2.49% |
| 02313 | 申洲国际 | 32.00 | 1812.38 | 2.10% |