| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达中证海外中国互… | 0.9209 | 4.16% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.8785 | 4.16% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.8982 | 3.95% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5897 | 2.18% |
| 易方达保证金货币D | 0.5669 | 2.09% |
| 易方达保证金货币B | 0.5694 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -15.71% | 3.49% | -8.15% | -7.32% | -18.41% | -21.50% | -18.34% | -30.80% |
| 沪深300 | 3.54% | -0.14% | -1.09% | 8.93% | 0.92% | -11.96% | -12.63% | -31.11% |
| 同类平均[指数型] | -3.95% | 0.52% | -3.38% | 5.27% | -2.57% | -16.07% | -10.81% | -24.64% |
| 同类排名[指数型] |
2394|2641 | 215|2821 | 2356|2783 | 2517|2685 | 2429|2498 | 1531|2256 | 1327|1835 | 870|1199 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 落后 |
 领先 |
落后 |
落后 |
落后 |
 中下 |
中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-23 | 0.8685 | 0.8685 | 0.71% | |
| 2024-04-22 | 0.8624 | 0.8624 | 1.40% | |
| 2024-04-19 | 0.8505 | 0.8505 | -0.68% | |
| 2024-04-18 | 0.8563 | 0.8563 | 1.07% | |
| 2024-04-17 | 0.8472 | 0.8472 | 0.95% |
截至2024-03-31 易方达中证香港证券投资主题ETF期末总份额为28.15亿份，相比增加5.21亿份 (本季申购数为6.71亿份，赎回数为1.50亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 00388 | 香港交易所 | 181.00 | 37475.75 | 14.71% |
| 06030 | 中信证券 | 3059.00 | 35780.54 | 14.04% |
| 06881 | 中国银河 | 7195.00 | 25047.58 | 9.83% |
| 03908 | 中金公司 | 2968.00 | 24975.87 | 9.80% |
| 06886 | HTSC | 2680.00 | 21727.18 | 8.53% |
| 02611 | 国泰君安 | 2713.00 | 21103.50 | 8.28% |
| 06837 | 海通证券 | 5317.00 | 18027.82 | 7.08% |
| 01776 | 广发证券 | 1990.00 | 14597.72 | 5.73% |
| 06066 | 中信建投证券 | 1966.00 | 10572.13 | 4.15% |
| 06099 | 招商证券 | 1739.00 | 9428.30 | 3.70% |
