名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达中证信息安全主… | 0.779 | 4.35% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达中证云计算与大… | 0.9057 | 4.08% |
易方达中证软件服务E… | 0.6709 | 3.98% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达现金增利货币B | 0.6631 | 2.24% |
易方达现金增利货币C | 0.6505 | 2.19% |
易方达保证金货币D | 0.6366 | 2.19% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -12.12% | -6.31% | -6.33% | -11.73% | -16.65% | -16.50% | -17.40% | -24.90% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[指数型] | -2.52% | -3.16% | 2.11% | -1.86% | -6.97% | -14.36% | -15.53% | -20.96% |
同类排名[指数型] |
2444|2642 | 2650|2763 | 2716|2729 | 2458|2634 | 2356|2486 | 1266|2222 | 1116|1819 | 770|1176 |
四分位排名
[指数型] |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 0.9055 | 0.9055 | 0.10% | |
2024-03-27 | 0.9046 | 0.9046 | -1.40% | |
2024-03-26 | 0.9174 | 0.9174 | -0.30% | |
2024-03-25 | 0.9202 | 0.9202 | -2.69% | |
2024-03-22 | 0.9456 | 0.9456 | -2.16% |
截至2023-12-31 易方达中证香港证券投资主题ETF期末总份额为22.94亿份,相比增加0.72亿份 (本季申购数为2.40亿份,赎回数为1.68亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
06030 | 中信证券 | 2421.00 | 34976.83 | 14.80% |
00388 | 香港交易所 | 143.00 | 34771.26 | 14.71% |
03908 | 中金公司 | 2342.00 | 24324.82 | 10.29% |
06881 | 中国银河 | 5676.00 | 21245.37 | 8.99% |
06886 | HTSC | 2115.00 | 18898.58 | 7.99% |
02611 | 国泰君安 | 2140.00 | 17051.16 | 7.21% |
06837 | 海通证券 | 4195.00 | 15852.64 | 6.71% |
01776 | 广发证券 | 1582.00 | 13390.88 | 5.66% |
06066 | 中信建投证券 | 1551.00 | 9701.40 | 4.10% |
06099 | 招商证券 | 1372.00 | 7945.62 | 3.36% |