| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰中证油气产业ET… | 1.1423 | 2.60% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰中证油气产业ET… | 1.144 | 2.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币A | 0.4956 | 2.15% |
| 国泰瞬利货币D | 0.4956 | 2.15% |
| 国泰货币B | 0.5344 | 2.14% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 308730.55 | 48746.92 | 15.79% | -- | -- | 6472.91 | 2.10% |
| 2023-06-30 | 226819.14 | 6531.67 | 2.88% | -- | -- | 2385.49 | 1.05% |
| 2022-12-31 | -121853.17 | -1849.86 | 1.52% | -- | -- | 3366.32 | -2.76% |
| 2022-06-30 | -112943.94 | 1312.78 | -1.16% | -- | -- | 1349.55 | -1.19% |
| 2021-12-31 | 45055.00 | 8121.26 | 18.03% | -- | -- | 1181.26 | 2.62% |
| 2021-06-30 | 19571.29 | 1687.36 | 8.62% | -- | -- | 495.51 | 2.53% |
| 2020-12-31 | 35870.00 | 3260.23 | 9.09% | -- | -- | 776.07 | 2.16% |
| 2020-06-30 | 16250.83 | 30.94 | 0.19% | -- | -- | 375.88 | 2.31% |
| 2019-12-31 | 20802.13 | 1774.98 | 8.53% | -- | -- | 553.74 | 2.66% |
| 2019-06-30 | 10726.31 | 1121.02 | 10.45% | -- | -- | 264.82 | 2.47% |
| 2018-12-31 | -4519.20 | 2520.99 | -55.78% | -- | -- | 455.98 | -10.09% |
| 2018-06-30 | 3051.15 | 1336.26 | 43.80% | -- | -- | 129.03 | 4.23% |
| 2017-12-31 | 5567.18 | 1951.33 | 35.05% | -- | -- | 271.13 | 4.87% |
| 2017-06-30 | 2776.66 | 458.67 | 16.52% | -- | -- | 141.91 | 5.11% |
| 2016-12-31 | 1346.50 | 194.98 | 14.48% | -- | -- | 95.14 | 7.07% |
| 2016-06-30 | 60.32 | 170.00 | 281.84% | -- | -- | 44.40 | 73.60% |
| 2015-12-31 | 1051.96 | 1090.73 | 103.68% | -- | -- | 68.81 | 6.54% |
| 2015-06-30 | 346.11 | 605.60 | 174.97% | -- | -- | 37.54 | 10.85% |
| 2014-12-31 | 1406.81 | 800.44 | 56.90% | -- | -- | 97.89 | 6.96% |
| 2014-06-30 | 581.67 | 193.16 | 33.21% | -- | -- | 49.13 | 8.45% |
| 2013-12-31 | 1091.35 | 225.17 | 20.63% | -- | -- | 48.86 | 4.48% |
| 2013-06-30 | -174.90 | -0.70 | 0.40% | -- | -- | 6.57 | -3.75% |
