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基金买卖网 > 基金净值 > 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) (513100)
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国泰纳斯达克100(QDII-ETF)513100
基金类型:ETF、股票型、QDII     成立日期:2013-04-25     基金规模:4.74亿份     基金经理: 吴向军 徐成城 
基金全称:纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金     基金管理人:国泰基金管理有限公司    
 
基金净值[]

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名称 成立以来收益 操作

国泰纳斯达克100(QDII-ETF)收益分配

(单位:元)

一、收入: 195712894.9
1.利息收入 104114.54
存款利息收入 104114.54
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
36058431.17
股票投资收益 16873622.48
基金投资收益 14229689.34
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 4955119.35
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
161936159.34
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
-738580.95
5.其他收入
(损失以'-'填列)
-1647229.2
减:二、费用 7247927.42
1.管理人报酬 4991160.21
2.托管费 1663720.09
3.销售服务费 --
4.交易费用 24054.23
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 517766.01
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
188464967.48
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
188464967.48
一、收入: 358699984.91
1.利息收入 292595.48
存款利息收入 292595.48
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
45787949.33
股票投资收益 32602303.6
基金投资收益 11038422.11
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 -5613438.35
股利收益 7760661.97
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
315609664.72
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
-3957389.31
5.其他收入
(损失以'-'填列)
967164.69
减:二、费用 9324887.48
1.管理人报酬 6306579.57
2.托管费 2102193.24
3.销售服务费 --
4.交易费用 115535.58
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 781049.15
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
349375097.43
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
349375097.43
一、收入: 162508311.55
1.利息收入 197526.26
存款利息收入 197526.26
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-1227268.81
股票投资收益 309391.06
基金投资收益 538404.21
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 -5833889.82
股利收益 3758825.74
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
163447455.77
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
-247275.74
5.其他收入
(损失以'-'填列)
337874.07
减:二、费用 4032983.34
1.管理人报酬 2722069.01
2.托管费 907356.4
3.销售服务费 --
4.交易费用 39725.8
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 361952.4
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
158475328.21
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
158475328.21
一、收入: 208021326.79
1.利息收入 267400.41
存款利息收入 267400.41
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
31168567.14
股票投资收益 17749801.3
基金投资收益 393887.29
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 7487447.11
股利收益 5537431.44
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
177793748.24
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
-296607.1
5.其他收入
(损失以'-'填列)
-911781.9
减:二、费用 5734482.61
1.管理人报酬 3722675.26
2.托管费 1240891.66
3.销售服务费 --
4.交易费用 104276.45
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 638555.67
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
202286844.18
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
202286844.18
一、收入: 107263148.94
1.利息收入 135962.09
存款利息收入 135962.09
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
14479209.16
股票投资收益 11210233.95
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 620780.81
股利收益 2648194.4
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
94836876.73
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
-383900.79
5.其他收入
(损失以'-'填列)
-1804998.25
减:二、费用 2671235.32
1.管理人报酬 1723614.89
2.托管费 574538.24
3.销售服务费 --
4.交易费用 60499.95
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 309400.63
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
104591913.62
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
104591913.62
一、收入: -45191960.06
1.利息收入 253549.14
存款利息收入 253549.14
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
27222481.78
股票投资收益 25209913.94
基金投资收益 2299910.2
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 -4847116.87
股利收益 4559774.51
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-74389663.34
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
1039922.35
5.其他收入
(损失以'-'填列)
681750.01
减:二、费用 4860207.68
1.管理人报酬 3009190.57
2.托管费 1003063.43
3.销售服务费 --
4.交易费用 197919.35
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 635551.6
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-50052167.74
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-50052167.74
一、收入: 30511499.28
1.利息收入 61359.69
存款利息收入 61359.69
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
17210067.67
股票投资收益 13362643.05
基金投资收益 2545994.11
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 11096.24
股利收益 1290334.27
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
13788729.01
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
-590927.26
5.其他收入
(损失以'-'填列)
42270.17
减:二、费用 1493933.94
1.管理人报酬 874686.85
2.托管费 291562.25
3.销售服务费 --
4.交易费用 38850.63
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 281072.98
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
29017565.34
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
29017565.34
一、收入: 55671751.26
1.利息收入 96670.91
存款利息收入 96670.91
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
27031024.91
股票投资收益 19513295.42
基金投资收益 4806449.3
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 2711280.19
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
29454428.45
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
-1052887.96
5.其他收入
(损失以'-'填列)
142514.95
减:二、费用 2893051.59
1.管理人报酬 1673184.42
2.托管费 557728.09
3.销售服务费 --
4.交易费用 103312.17
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 558826.91
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
52778699.67
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
52778699.67
一、收入: 27766558.81
1.利息收入 46972.84
存款利息收入 46972.84
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
7274657.91
股票投资收益 4586685.83
基金投资收益 1268846.24
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1419125.84
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
20803992.89
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
-679418.62
5.其他收入
(损失以'-'填列)
320353.79
减:二、费用 1376353.53
1.管理人报酬 788298.5
2.托管费 262766.18
3.销售服务费 --
4.交易费用 49022.04
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 276266.81
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
26390205.28
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
26390205.28
一、收入: 13465026.74
1.利息收入 35103.6
存款利息收入 35103.6
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
3651161.55
股票投资收益 1949817.96
基金投资收益 749441.7
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 458.59
股利收益 951443.3
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
9558833.39
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
-109424.51
5.其他收入
(损失以'-'填列)
329352.71
减:二、费用 1285117.42
1.管理人报酬 519646.4
2.托管费 173215.45
3.销售服务费 --
4.交易费用 43332.22
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 548923.35
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
12179909.32
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
12179909.32
一、收入: 603191.36
1.利息收入 12144.23
存款利息收入 12144.23
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
2198668.37
股票投资收益 1700024.93
基金投资收益 54207.87
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 458.59
股利收益 443976.98
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-1635568.5
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
-41242.5
5.其他收入
(损失以'-'填列)
69189.76
减:二、费用 574833.79
1.管理人报酬 216598.25
2.托管费 72199.4
3.销售服务费 --
4.交易费用 15076.1
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 270960.04
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
28357.57
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
28357.57
一、收入: 10519607.31
1.利息收入 33642.01
存款利息收入 33642.01
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
12127677.95
股票投资收益 10907250.66
基金投资收益 532298.73
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 688128.56
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-1561341.46
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
287715.91
5.其他收入
(损失以'-'填列)
-368087.1
减:二、费用 1140652.98
1.管理人报酬 406130.81
2.托管费 135376.97
3.销售服务费 --
4.交易费用 36498.99
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 562646.21
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
9378954.33
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
9378954.33
一、收入: 3461129.91
1.利息收入 17984.21
存款利息收入 17984.21
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
7016862.57
股票投资收益 6056012.95
基金投资收益 585410.24
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 375439.38
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-3397580.4
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
170094.1
5.其他收入
(损失以'-'填列)
-346230.57
减:二、费用 557138.21
1.管理人报酬 212271.46
2.托管费 70757.17
3.销售服务费 --
4.交易费用 18588.97
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 255520.61
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
2903991.7
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
2903991.7
一、收入: 14068143.29
1.利息收入 32339.98
存款利息收入 32339.98
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
9177645.45
股票投资收益 8004425.39
基金投资收益 194368.06
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 978852.0
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
4725150.11
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
238022.29
5.其他收入
(损失以'-'填列)
-105014.54
减:二、费用 1341656.93
1.管理人报酬 475392.61
2.托管费 158464.11
3.销售服务费 --
4.交易费用 31328.03
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 676472.18
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
12726486.36
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
12726486.36
一、收入: 5816653.1
1.利息收入 17611.19
存款利息收入 17611.19
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
2495631.0
股票投资收益 1931584.2
基金投资收益 72777.42
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 491269.38
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
3440946.52
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
124333.87
5.其他收入
(损失以'-'填列)
-261869.48
减:二、费用 653547.48
1.管理人报酬 225888.27
2.托管费 75296.03
3.销售服务费 --
4.交易费用 16170.0
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 336193.18
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
5163105.62
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
5163105.62
一、收入: 10913453.27
1.利息收入 187565.18
存款利息收入 187565.18
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
3300494.44
股票投资收益 2251657.24
基金投资收益 560218.76
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 488618.44
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
6654894.54
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
403646.88
5.其他收入
(损失以'-'填列)
366852.23
减:二、费用 1065768.23
1.管理人报酬 340666.53
2.托管费 113555.57
3.销售服务费 --
4.交易费用 59897.95
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 551648.18
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
9847685.04
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
9847685.04
一、收入: -1748994.53
1.利息收入 172970.89
存款利息收入 172970.89
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-342635.94
股票投资收益 -7028.3
基金投资收益 -401274.09
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 65666.45
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-2496372.81
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
617652.47
5.其他收入
(损失以'-'填列)
299390.86
减:二、费用 378938.67
1.管理人报酬 153027.3
2.托管费 51009.11
3.销售服务费 --
4.交易费用 29792.47
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 145109.79
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-2127933.2
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-2127933.2
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