名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞中证动漫游戏… | 1.0058 | 3.94% |
华泰柏瑞中证沪港深互… | 0.5246 | 3.19% |
华泰柏瑞匠心臻选混合… | 0.7989 | 3.11% |
华泰柏瑞匠心臻选混合… | 0.8075 | 3.10% |
华泰柏瑞中证智能汽车… | 0.8548 | 3.06% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞交易货币B | 0.8655 | 2.51% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.8657 | 2.51% |
华泰柏瑞交易货币C | 0.8269 | 2.37% |
华泰柏瑞交易货币A | 0.8011 | 2.27% |
华泰柏瑞交易货币E | 0.8002 | 2.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -11.29% | -3.05% | 0.82% | -11.36% | -15.21% | -20.03% | -22.18% | -- |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[指数型] | -2.52% | -3.16% | 2.11% | -1.86% | -6.97% | -14.36% | -15.53% | -20.96% |
同类排名[指数型] |
2410|2642 | 1241|2763 | 1932|2729 | 2447|2634 | 2288|2486 | 1493|2222 | 1286|1819 | -- |
四分位排名
[指数型] |
落后 |
中上 |
中下 |
落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 0.6365 | 0.6365 | 1.89% | |
2024-03-27 | 0.6247 | 0.6247 | -2.33% | |
2024-03-26 | 0.6396 | 0.6396 | 1.15% | |
2024-03-25 | 0.6323 | 0.6323 | -0.06% | |
2024-03-22 | 0.6327 | 0.6327 | -3.63% |
截至2023-12-31 华泰柏瑞中证港股通科技ETF期末总份额为1.84亿份,相比减少0.20亿份 (本季申购数为0.23亿份,赎回数为0.43亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
01810 | 小米集团-W | 95.00 | 1353.48 | 10.28% |
03690 | 美团-W | 16.00 | 1241.91 | 9.43% |
00700 | 腾讯控股 | 4.00 | 1221.24 | 9.27% |
01211 | 比亚迪股份 | 5.00 | 1156.05 | 8.78% |
02015 | 理想汽车-W | 6.00 | 923.80 | 7.01% |
01024 | 快手-W | 16.00 | 798.94 | 6.07% |
06160 | 百济神州 | 6.00 | 674.48 | 5.12% |
02269 | 药明生物 | 23.00 | 622.32 | 4.73% |
00981 | 中芯国际 | 26.00 | 468.84 | 3.56% |
09868 | 小鹏汽车-W | 7.00 | 369.96 | 2.81% |