| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 0.7333 | 7.54% |
| 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C | 0.8599 | 7.10% |
| 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A | 0.8672 | 7.09% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 1.4746 | 7.08% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 1.2412 | 7.07% |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.3102 | 6.92% |
| 财通景气甄选一年持有期混合A | 1.1704 | 6.92% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.3007 | 6.91% |
| 财通景气甄选一年持有期混合C | 1.1590 | 6.91% |
| 中航军民融合精选A | 1.0924 | 6.87% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证金融科技主题… | 1.0529 | 6.59% |
| 华夏北证50成份指数… | 0.9103 | 6.28% |
| 华夏北证50成份指数… | 0.9151 | 6.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏现金宝货币B | 0.4813 | 1.89% |
| 华夏收益宝货币B | 0.5026 | 1.88% |
| 华夏货币B | 0.4954 | 1.86% |
| 华夏快线货币B | 0.5018 | 1.86% |
| 华夏惠利货币B | 0.5007 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 2.28% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.70% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4378 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 40.70% | 5.05% | 25.31% | 19.93% | 42.39% | 31.15% | -- | -- |
| 沪深300 | 13.87% | -9.40% | 21.60% | 10.92% | 8.65% | 6.33% | 0.35% | -21.52% |
| 同类平均[指数型] | 9.51% | -1.04% | 25.83% | 15.45% | 13.32% | 4.87% | 0.66% | -17.31% |
| 同类排名[指数型] |
3|2581 | 145|3114 | 1136|3090 | 615|2980 | 22|2769 | 2|2430 | -- | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 领先 |
领先 |
 中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-10-14 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-10-14 | 1.3191 | 1.3191 | 1.06% | |
| 2024-10-11 | 1.3053 | 1.3053 | 0.02% | |
| 2024-10-10 | 1.305 | 1.305 | 4.14% | |
| 2024-10-09 | 1.2531 | 1.2531 | -3.73% | |
| 2024-10-08 | 1.3016 | 1.3016 | 3.66% |
截至2024-06-30 华夏中证港股通内地金融ETF期末总份额为1.73亿份，相比增加1.18亿份 (本季申购数为1.18亿份，赎回数为--亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 01398 | 工商银行 | 677.00 | 2870.79 | 15.50% |
| 00939 | 建设银行 | 529.00 | 2787.91 | 15.05% |
| 03988 | 中国银行 | 656.00 | 2306.47 | 12.45% |
| 02318 | 中国平安 | 58.00 | 1888.45 | 10.19% |
| 03968 | 招商银行 | 36.00 | 1166.38 | 6.30% |
| 03328 | 交通银行 | 166.00 | 933.20 | 5.04% |
| 01288 | 农业银行 | 292.00 | 892.86 | 4.82% |
| 02628 | 中国人寿 | 70.00 | 714.39 | 3.86% |
| 02328 | 中国财险 | 65.00 | 582.53 | 3.14% |
| 00267 | 中信股份 | 83.00 | 539.14 | 2.91% |
