| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 博时全球中国教育(Q… | 0.5427 | 3.55% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时现金收益货币B | 0.5599 | 2.24% |
| 博时合晶货币B | 0.5702 | 2.13% |
| 博时合惠货币B | 0.5563 | 2.12% |
| 博时兴盛货币B | 0.5666 | 2.10% |
| 博时合鑫货币B | 0.562 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 61221901.45 |
| 1.利息收入 | 20761.45 |
| 存款利息收入 | 20761.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
91270533.58 |
| 股票投资收益 | 87468383.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3802150.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32502099.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
569579.23 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1863127.06 |
| 减：二、费用 | 3208960.59 |
| 1.管理人报酬 | 2041237.61 |
| 2.托管费 | 612371.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 555351.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58012940.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58012940.86 |
| 一、收入： | 19417347.96 |
| 1.利息收入 | 13941.85 |
| 存款利息收入 | 13941.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
57474656.53 |
| 股票投资收益 | 55001614.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2473042.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-40575668.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
91075.23 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2413342.49 |
| 减：二、费用 | 1835043.79 |
| 1.管理人报酬 | 1123638.15 |
| 2.托管费 | 337091.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 374314.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17582304.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17582304.17 |
| 一、收入： | 88062356.95 |
| 1.利息收入 | 38141.31 |
| 存款利息收入 | 38141.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-85274755.97 |
| 股票投资收益 | -93801566.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8526810.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
169966486.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-3211976.09 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6544461.01 |
| 减：二、费用 | 5707127.48 |
| 1.管理人报酬 | 2852484.88 |
| 2.托管费 | 855745.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1998897.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
82355229.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
82355229.47 |
| 一、收入： | -53708226.8 |
| 1.利息收入 | 23660.32 |
| 存款利息收入 | 23660.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-79908399.52 |
| 股票投资收益 | -87290055.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7381656.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28742325.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-3930495.9 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1364682.4 |
| 减：二、费用 | 3750643.2 |
| 1.管理人报酬 | 1514750.6 |
| 2.托管费 | 454425.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1781467.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-57458870.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-57458870.0 |
| 一、收入： | -130265177.09 |
| 1.利息收入 | 118225.24 |
| 存款利息收入 | 118225.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21510388.93 |
| 股票投资收益 | -22334100.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 823711.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-112106439.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
238522.72 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2994903.24 |
| 减：二、费用 | 3955659.08 |
| 1.管理人报酬 | 813507.26 |
| 2.托管费 | 244052.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2516144.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 381954.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-134220836.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-134220836.17 |
