| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信弘利灵活配置混合… | 1.6036 | 2.75% |
| 建信弘利灵活配置混合… | 1.5974 | 2.75% |
| 建信食品饮料行业股票… | 1.012 | 2.64% |
| 建信食品饮料行业股票… | 1.0024 | 2.63% |
| 建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信货币B | 0.5652 | 2.10% |
| 建信现金增利货币B | 0.5595 | 2.07% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5646 | 2.07% |
| 建信天添益货币A | 0.554 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 6.28% | 1.01% | 6.28% | 29.31% | 8.93% | -1.72% | -22.60% | -21.32% |
| 沪深300 | 3.54% | -0.14% | -1.09% | 8.93% | 0.92% | -11.96% | -12.63% | -31.11% |
| 同类平均[指数型] | -3.48% | -1.14% | -2.91% | 6.93% | -3.60% | -15.65% | -10.37% | -23.77% |
| 同类排名[指数型] |
1800|2194 | 965|2197 | 1800|2194 | 64|2097 | 129|2021 | 465|1815 | 1014|1160 | 922|930 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 落后 |
 中上 |
落后 |
 领先 |
领先 |
中上 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2023-02-01 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2023-02-01 | 0.7782 | 0.7782 | 1.22% | |
| 2023-01-31 | 0.7688 | 0.7688 | -0.88% | |
| 2023-01-30 | 0.7756 | 0.7756 | 0.67% | |
| 2023-01-20 | 0.7704 | 0.7704 | 1.89% | |
| 2023-01-19 | 0.7561 | 0.7561 | 0.01% |
截至2022-12-31 建信港股通恒生中国企业ETF期末总份额为0.41亿份，相比增加0.11亿份 (本季申购数为0.17亿份，赎回数为0.06亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 0.00 | 274.48 | 9.20% |
| 03690 | 美团-W | 1.00 | 259.05 | 8.68% |
| 01918 | 融创中国 | 1.00 | 5.32 | 0.18% |
| 09658 | 特海国际 | 0.00 | 0.62 | 0.02% |
| 00939 | 建设银行 | 55.00 | 241.56 | 8.10% |
| 02318 | 中国平安 | 3.00 | 161.48 | 5.41% |
| 00941 | 中国移动 | 3.00 | 145.61 | 4.88% |
| 01398 | 工商银行 | 38.00 | 137.89 | 4.62% |
| 03988 | 中国银行 | 41.00 | 105.03 | 3.52% |
| 01810 | 小米集团-W | 9.00 | 88.93 | 2.98% |
