| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信发展主题混合 | 2.0350 | 4.90% |
| 泰信现代服务业混合 | 2.2980 | 4.64% |
| 圆信永丰高端制造A | 3.0304 | 4.59% |
| 国寿安保低碳经济混合C | 1.1336 | 4.26% |
| 国寿安保低碳经济混合A | 1.1454 | 4.26% |
| 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A | 1.6867 | 4.20% |
| 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C | 1.6721 | 4.20% |
| 广发睿选三年持有期混合 | 0.9209 | 3.89% |
| 富国汽车智选混合A | 1.0130 | 3.81% |
| 富国汽车智选混合C | 0.9943 | 3.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
| 海富通先进制造股票C | 1.5257 | 1.42% |
| 海富通先进制造股票A | 1.5622 | 1.42% |
| 海富通科技创新混合C | 1.1362 | 1.36% |
| 海富通科技创新混合A | 1.1959 | 1.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
| 海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
| 海富通添益货币B | 0.3808 | 1.37% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.43% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.02% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.44% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.2944 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 41.22% | -1.72% | -0.50% | -0.47% | 10.90% | 45.38% | 51.47% | 61.40% |
| 沪深300 | 19.57% | -1.81% | 1.20% | 7.76% | 17.82% | 15.64% | 28.03% | 19.63% |
| 同类平均[指数型] | 27.15% | -1.53% | 2.85% | 10.16% | 25.11% | 25.03% | 36.62% | 27.46% |
| 同类排名[指数型] |
637|3414 | 2539|4552 | 3853|4511 | 3738|4252 | 3241|3885 | 366|3161 | 540|2407 | 146|1916 |
|
四分位排名
[指数型] |
领先 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2025-11-17 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2025-11-17 | 0.7781 | 0.7781 | -0.97% | |
| 2025-11-14 | 0.7857 | 0.7857 | -2.39% | |
| 2025-11-13 | 0.8049 | 0.8049 | 1.44% | |
| 2025-11-12 | 0.7935 | 0.7935 | 0.11% | |
| 2025-11-11 | 0.7926 | 0.7926 | 0.11% |



截至2025-09-30 海富通中证港股通科技ETF期末总份额为55.20亿份,相比增加31.09亿份 (本季申购数为31.25亿份,赎回数为0.16亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 09988 | 阿里巴巴-W | 370.00 | 59881.55 | 12.30% |
| 00700 | 腾讯控股 | 83.00 | 50826.62 | 10.44% |
| 06606 | 诺辉健康 | 10.00 | 0.10 | -- |
| 01066 | 威高股份 | 0.00 | 0.02 | -- |
| 01810 | 小米集团-W | 804.00 | 39685.54 | 8.15% |
| 00981 | 中芯国际 | 513.00 | 37312.87 | 7.66% |
| 01211 | 比亚迪股份 | 333.00 | 33517.35 | 6.89% |
| 03690 | 美团-W | 293.00 | 27997.68 | 5.75% |
| 01024 | 快手-W | 322.00 | 24874.53 | 5.11% |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 203.00 | 17306.09 | 3.56% |