名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A | 0.6128 | 1.04% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6094 | 1.04% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
易方达港股通成长混合C | 0.6079 | 0.66% |
华安黄金易ETF联接A | 1.8356 | 0.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
海富通稳进增利分级债… | 1.69 | 1.26% |
海富通中证长三角领先… | 0.9686 | 0.72% |
海富通稳进增利债券(… | 1.097 | 0.64% |
海富通中证长三角领先… | 0.9694 | 0.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
海富通添益货币B | 0.5809 | 2.12% |
海富通货币D | 0.5328 | 1.94% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -12.68% | -4.33% | -3.31% | -10.03% | -17.64% | -20.28% | -20.70% | -- |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[指数型] | -3.54% | -4.37% | -1.19% | -0.68% | -7.94% | -15.74% | -16.79% | -21.79% |
同类排名[指数型] |
2396|2642 | 1287|2761 | 2140|2725 | 2374|2631 | 2346|2485 | 1405|2214 | 1186|1819 | -- |
四分位排名
[指数型] |
落后 |
中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-27 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-27 | 0.3973 | 0.3973 | -2.36% | |
2024-03-26 | 0.4069 | 0.4069 | 1.17% | |
2024-03-25 | 0.4022 | 0.4022 | -0.12% | |
2024-03-22 | 0.4027 | 0.4027 | -3.64% | |
2024-03-21 | 0.4179 | 0.4179 | 0.63% |
截至2023-12-31 海富通中证港股通科技ETF期末总份额为15.03亿份,相比增加1.01亿份 (本季申购数为3.66亿份,赎回数为2.65亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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01810 | 小米集团-W | 479.00 | 6783.59 | 9.92% |
00700 | 腾讯控股 | 24.00 | 6582.08 | 9.62% |
01211 | 比亚迪股份 | 32.00 | 6246.54 | 9.13% |
03690 | 美团-W | 72.00 | 5372.52 | 7.85% |
02015 | 理想汽车-W | 34.00 | 4539.03 | 6.63% |
01024 | 快手-W | 89.00 | 4301.32 | 6.29% |
06160 | 百济神州 | 36.00 | 3649.10 | 5.33% |
02269 | 药明生物 | 125.00 | 3359.72 | 4.91% |
00981 | 中芯国际 | 137.00 | 2479.27 | 3.62% |
09868 | 小鹏汽车-W | 37.00 | 1943.06 | 2.84% |