| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招福宝货币B | 0.9661 | 2.98% |
| 招商招福宝货币A | 0.9072 | 2.74% |
| 招商招禧宝货币B | 0.5521 | 2.21% |
| 招商现金增值货币B | 0.7707 | 2.11% |
| 招商保证金快线D | 0.5 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -3.24% | -3.33% | -1.57% | 6.01% | -7.86% | -16.50% | -11.13% | -35.06% |
| 沪深300 | 5.42% | 1.87% | -0.94% | 10.55% | -1.91% | -13.97% | -14.32% | -29.83% |
| 同类平均[指数型] | -2.32% | 0.35% | -3.65% | 4.21% | -4.59% | -17.21% | -13.62% | -21.03% |
| 同类排名[指数型] |
1406|2641 | 2663|2809 | 1114|2768 | 1206|2671 | 1607|2493 | 1148|2251 | 870|1828 | 1069|1198 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中下 |
 落后 |
 中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
中上 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-18 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-18 | 0.7193 | 0.7193 | 0.94% | |
| 2024-04-17 | 0.7126 | 0.7126 | 0.07% | |
| 2024-04-16 | 0.7121 | 0.7121 | -1.79% | |
| 2024-04-15 | 0.7251 | 0.7251 | -0.66% | |
| 2024-04-12 | 0.7299 | 0.7299 | -1.91% |
截至2024-03-31 招商上证港股通ETF期末总份额为0.73亿份，相比增加--亿份 (本季申购数为0.45亿份，赎回数为0.45亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 2.00 | 752.97 | 13.87% |
| 00005 | 汇丰控股 | 8.00 | 486.42 | 8.96% |
| 01299 | 友邦保险 | 5.00 | 330.54 | 6.09% |
| 00939 | 建设银行 | 51.00 | 214.91 | 3.96% |
| 00941 | 中国移动 | 3.00 | 208.47 | 3.84% |
| 03690 | 美团-W | 2.00 | 201.28 | 3.71% |
| 00388 | 香港交易所 | 0.00 | 133.58 | 2.46% |
| 01398 | 工商银行 | 37.00 | 128.09 | 2.36% |
| 01810 | 小米集团-W | 7.00 | 104.90 | 1.93% |
| 02318 | 中国平安 | 3.00 | 102.51 | 1.89% |
