| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏恒生互联网科技业… | 0.3427 | 4.32% |
| 华夏恒生互联网科技业… | 0.5457 | 4.08% |
| 华夏恒生互联网科技业… | 0.55 | 4.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 1.2742 | 3.06% |
| 华夏财富宝货币A | 1.2095 | 2.81% |
| 华夏现金增利货币B | 0.5171 | 2.46% |
| 华夏沃利货币B | 0.539 | 2.35% |
| 华夏沃利货币C | 0.5335 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 72757568.74 |
| 1.利息收入 | 626438.63 |
| 存款利息收入 | 21717.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22568899.53 |
| 股票投资收益 | -35447051.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -73251.19 |
| 股利收益 | 12951403.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
94688673.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11355.76 |
| 减：二、费用 | 5702880.73 |
| 1.管理人报酬 | 4364776.15 |
| 2.托管费 | 872955.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 462971.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
67054688.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
67054688.01 |
| 一、收入： | 19315019.57 |
| 1.利息收入 | 211815.0 |
| 存款利息收入 | 11170.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11463399.98 |
| 股票投资收益 | -15855444.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -11097.01 |
| 股利收益 | 4403141.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30553277.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13326.81 |
| 减：二、费用 | 2919250.18 |
| 1.管理人报酬 | 2237474.41 |
| 2.托管费 | 447494.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 233558.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16395769.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16395769.39 |
| 一、收入： | -290977247.41 |
| 1.利息收入 | 985295.01 |
| 存款利息收入 | 27317.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-56287948.43 |
| 股票投资收益 | -76026705.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -941671.36 |
| 股利收益 | 20680428.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-235897308.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
222714.49 |
| 减：二、费用 | 6134041.15 |
| 1.管理人报酬 | 4705571.86 |
| 2.托管费 | 941114.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 483906.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-297111288.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-297111288.56 |
| 一、收入： | -187745126.02 |
| 1.利息收入 | 383540.75 |
| 存款利息收入 | 14610.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22369750.08 |
| 股票投资收益 | -25147883.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -932913.35 |
| 股利收益 | 3711046.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-165869676.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
110760.03 |
| 减：二、费用 | 3135632.38 |
| 1.管理人报酬 | 2408218.12 |
| 2.托管费 | 481643.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 244442.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-190880758.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-190880758.4 |
| 一、收入： | 28635576.99 |
| 1.利息收入 | 579879.57 |
| 存款利息收入 | 56511.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
63133440.52 |
| 股票投资收益 | 50659610.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12473830.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-36749878.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1672135.54 |
| 减：二、费用 | 6559197.12 |
| 1.管理人报酬 | 4379396.49 |
| 2.托管费 | 875879.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 833371.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 468831.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22076379.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22076379.87 |
| 一、收入： | -51479262.44 |
| 1.利息收入 | 263979.92 |
| 存款利息收入 | 28060.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22829508.7 |
| 股票投资收益 | 20968909.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1860599.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-74994088.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
421336.95 |
| 减：二、费用 | 2742650.47 |
| 1.管理人报酬 | 1874859.61 |
| 2.托管费 | 374971.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 283607.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208503.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-54221912.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-54221912.91 |
| 一、收入： | 122754065.56 |
| 1.利息收入 | 72568.56 |
| 存款利息收入 | 45001.22 |
| 债券利息收入 | 1826.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
79993047.11 |
| 股票投资收益 | 71734286.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 964773.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7293987.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
41869904.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
818545.35 |
| 减：二、费用 | 4257094.49 |
| 1.管理人报酬 | 2729143.29 |
| 2.托管费 | 545828.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 600613.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 381426.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
118496971.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
118496971.07 |
| 一、收入： | 9974148.24 |
| 1.利息收入 | 19966.27 |
| 存款利息收入 | 18616.87 |
| 债券利息收入 | 1349.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17117706.23 |
| 股票投资收益 | 15148715.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 719678.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1249312.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7407264.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
243740.4 |
| 减：二、费用 | 1529838.11 |
| 1.管理人报酬 | 967465.21 |
| 2.托管费 | 193493.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 196449.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 172427.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8444310.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8444310.13 |
| 一、收入： | 32452571.74 |
| 1.利息收入 | 215477.23 |
| 存款利息收入 | 215477.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2407423.02 |
| 股票投资收益 | -2798844.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 391421.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34699253.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-54736.26 |
| 减：二、费用 | 2089116.51 |
| 1.管理人报酬 | 823960.9 |
| 2.托管费 | 164792.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 905195.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 195168.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30363455.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30363455.23 |
