| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.849 | 3.13% |
| 华夏现金增利货币B | 0.7422 | 2.92% |
| 华夏财富宝货币A | 0.784 | 2.89% |
| 华夏现金增利货币A/… | 0.677 | 2.67% |
| 华夏沃利货币B | 0.5497 | 2.41% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 6768.54 | 5344.53 | 78.96% | 1068.91 | 15.79% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 3548.18 | 2801.71 | 78.96% | 560.34 | 15.79% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 6155.62 | 4856.70 | 78.90% | 971.34 | 15.78% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 2880.28 | 2272.31 | 78.89% | 454.46 | 15.78% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 9649.96 | 4056.84 | 42.04% | 811.37 | 8.41% | 4504.15 | 46.68% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 4178.80 | 1754.13 | 41.98% | 350.83 | 8.40% | 1953.44 | 46.75% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 9509.63 | 3961.82 | 41.66% | 792.36 | 8.33% | 4492.89 | 47.25% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 4625.79 | 1885.94 | 40.77% | 377.19 | 8.15% | 2239.62 | 48.42% | -- | -- |
