华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资
非公开发行股票的公告
华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了上海璞泰来新能源科技股份有限公司（证券简称：璞泰来，代码：603659）非公开发行 A 股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资璞泰来本次非公开发行 A 股股票的相关信息公告如下：
基金名称 认购数量（股） 总成本（元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值（元） 账面价值占基金
资产净值比例 限售期
华夏红利混合型证券投资基金 441,745 40,000,009.75 0.48% 45,212,600.75 0.55% 6 个月
华夏兴和混合型证券投资基金 220,872 19,999,959.60 1.75% 22,606,249.20 1.98% 6 个月
华夏兴华混合型证券投资基金 176,698 16,000,003.90 1.94% 18,085,040.30 2.20% 6 个月
华夏收入混合型证券投资基金 552,181 49,999,989.55 1.87% 56,515,725.35 2.12% 6 个月
华夏希望债券型证券投资基金 55,218 4,999,989.90 0.30% 5,651,562.30 0.34% 6 个月
华夏能源革新股票型证券投资基金 662,617 59,999,969.35 1.64% 67,818,849.95 1.86% 6 个月
华夏优势增长混合型证券投资基金 662,617 59,999,969.35 0.81% 67,818,849.95 0.92% 6 个月
华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金 220,872 19,999,959.60 0.28% 22,606,249.20 0.32%
6 个月
注：基金资产净值、账面价值为 2020 年 12 月 8 日数据。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○二○年十二月十日
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