| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.849 | 3.13% |
| 华夏现金增利货币B | 0.7422 | 2.92% |
| 华夏财富宝货币A | 0.784 | 2.89% |
| 华夏现金增利货币A/… | 0.677 | 2.67% |
| 华夏沃利货币B | 0.5497 | 2.41% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -3709351678.47 |
| 1.利息收入 | 17399439.91 |
| 存款利息收入 | 482343.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1914586100.47 |
| 股票投资收益 | -2040102341.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 125516241.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1820625158.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8460141.07 |
| 减：二、费用 | 67685428.38 |
| 1.管理人报酬 | 53445265.06 |
| 2.托管费 | 10689053.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 3490225.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3777037106.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3777037106.85 |
| 一、收入： | -1083855985.63 |
| 1.利息收入 | 10090059.52 |
| 存款利息收入 | 271989.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-774216389.46 |
| 股票投资收益 | -876405608.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 102189219.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-325936740.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6207084.57 |
| 减：二、费用 | 35481825.13 |
| 1.管理人报酬 | 28017067.26 |
| 2.托管费 | 5603413.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1825999.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1119337810.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1119337810.76 |
| 一、收入： | -3206234473.65 |
| 1.利息收入 | 17602660.49 |
| 存款利息收入 | 652009.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1004381287.77 |
| 股票投资收益 | -1044017829.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4967830.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 34668710.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2250078618.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30622772.27 |
| 减：二、费用 | 61556194.51 |
| 1.管理人报酬 | 48567034.15 |
| 2.托管费 | 9713406.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 3214697.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3267790668.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3267790668.16 |
| 一、收入： | 272500512.75 |
| 1.利息收入 | 6358246.41 |
| 存款利息收入 | 328890.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-767728230.07 |
| 股票投资收益 | -796944004.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 650330.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28565444.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1018661762.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15208733.64 |
| 减：二、费用 | 28802834.26 |
| 1.管理人报酬 | 22723101.13 |
| 2.托管费 | 4544620.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1513403.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
243697678.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
243697678.49 |
| 一、收入： | 2615804021.79 |
| 1.利息收入 | 11298399.65 |
| 存款利息收入 | 1103461.38 |
| 债券利息收入 | 5137.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4553566406.88 |
| 股票投资收益 | 4521726465.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7674815.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24165125.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1996872451.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
47811666.98 |
| 减：二、费用 | 96499636.89 |
| 1.管理人报酬 | 40568393.75 |
| 2.托管费 | 8113678.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 45041535.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 2742655.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2519304384.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2519304384.9 |
| 一、收入： | 1710461631.3 |
| 1.利息收入 | 4563052.61 |
| 存款利息收入 | 534928.66 |
| 债券利息收入 | 3165.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2165917698.29 |
| 股票投资收益 | 2143052261.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 540806.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22324630.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-465640266.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5621146.47 |
| 减：二、费用 | 41788029.5 |
| 1.管理人报酬 | 17541337.52 |
| 2.托管费 | 3508267.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19534404.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1191974.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1668673601.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1668673601.8 |
| 一、收入： | 4222562588.36 |
| 1.利息收入 | 6219744.46 |
| 存款利息收入 | 2840025.7 |
| 债券利息收入 | 7207.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2036119978.85 |
| 股票投资收益 | 1972082997.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3497058.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 60539923.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2131959870.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48262994.94 |
| 减：二、费用 | 95096262.9 |
| 1.管理人报酬 | 39618238.95 |
| 2.托管费 | 7923647.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 44928936.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 2616705.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4127466325.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4127466325.46 |
| 一、收入： | -116892956.04 |
| 1.利息收入 | 2752010.63 |
| 存款利息收入 | 2283944.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-773438728.7 |
| 股票投资收益 | -825826170.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 52387441.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
634738146.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19055615.86 |
| 减：二、费用 | 46257854.37 |
| 1.管理人报酬 | 18859369.26 |
| 2.托管费 | 3771873.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22396153.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1230458.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-163150810.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-163150810.41 |
