名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏财富宝货币B | 0.492 | 2.92% |
华夏财富宝货币A | 0.4269 | 2.68% |
华夏现金宝货币B | 0.765 | 2.43% |
华夏沃利货币B | 0.5268 | 2.32% |
华夏沃利货币C | 0.5213 | 2.30% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 418.28 | 316.52 | 75.67% | 63.30 | 15.13% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 175.31 | 131.63 | 75.09% | 26.33 | 15.02% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 257.60 | 187.10 | 72.63% | 37.42 | 14.53% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 103.46 | 73.06 | 70.61% | 14.61 | 14.12% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 143.62 | 67.27 | 46.84% | 13.45 | 9.37% | 31.32 | 21.80% | -- | -- |
2021-06-30 | 77.26 | 36.50 | 47.25% | 7.30 | 9.45% | 17.68 | 22.89% | -- | -- |
2020-12-31 | 146.43 | 58.60 | 40.02% | 11.72 | 8.00% | 43.00 | 29.37% | -- | -- |
2020-06-30 | 79.32 | 29.61 | 37.33% | 5.92 | 7.47% | 26.56 | 33.49% | -- | -- |