| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 嘉合睿金混合发起式A | 1.0237 | 2.28% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.663 | 3.17% |
| 华夏现金增利货币B | 0.7427 | 2.99% |
| 华夏财富宝货币A | 0.5979 | 2.92% |
| 华夏现金增利货币A/… | 0.6774 | 2.75% |
| 华夏沃利货币B | 0.5714 | 2.42% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -170400141.68 |
| 1.利息收入 | 1544511.87 |
| 存款利息收入 | 33046.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-98698345.56 |
| 股票投资收益 | -110860874.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12162529.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-74002250.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
755942.98 |
| 减：二、费用 | 4182751.51 |
| 1.管理人报酬 | 3165199.19 |
| 2.托管费 | 633039.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 379071.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-174582893.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-174582893.19 |
| 一、收入： | -79301130.07 |
| 1.利息收入 | 444716.42 |
| 存款利息收入 | 14260.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-31821777.63 |
| 股票投资收益 | -36796198.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4974420.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-48683162.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
759093.94 |
| 减：二、费用 | 1753057.86 |
| 1.管理人报酬 | 1316337.01 |
| 2.托管费 | 263267.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 171903.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-81054187.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-81054187.93 |
| 一、收入： | -58191995.26 |
| 1.利息收入 | 356583.36 |
| 存款利息收入 | 25486.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26065224.52 |
| 股票投资收益 | -36941586.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10876361.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-34308024.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1824670.41 |
| 减：二、费用 | 2576035.26 |
| 1.管理人报酬 | 1871036.68 |
| 2.托管费 | 374207.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 329599.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-60768030.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-60768030.52 |
| 一、收入： | -13713635.79 |
| 1.利息收入 | 22645.08 |
| 存款利息收入 | 11235.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9106298.4 |
| 股票投资收益 | -11010630.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1904332.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5374594.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
744611.62 |
| 减：二、费用 | 1034591.43 |
| 1.管理人报酬 | 730575.97 |
| 2.托管费 | 146115.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 157859.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14748227.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14748227.22 |
| 一、收入： | 8889667.7 |
| 1.利息收入 | 12925.26 |
| 存款利息收入 | 12925.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
616107.21 |
| 股票投资收益 | -3467829.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4083937.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7888865.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
371769.99 |
| 减：二、费用 | 1436192.63 |
| 1.管理人报酬 | 672669.0 |
| 2.托管费 | 134533.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 313156.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 315833.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7453475.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7453475.07 |
| 一、收入： | 2900807.78 |
| 1.利息收入 | 6975.29 |
| 存款利息收入 | 6975.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1276298.91 |
| 股票投资收益 | 669266.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 607032.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1420440.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
197093.32 |
| 减：二、费用 | 772551.57 |
| 1.管理人报酬 | 365003.66 |
| 2.托管费 | 73000.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 176840.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 157707.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2128256.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2128256.21 |
| 一、收入： | -9681768.86 |
| 1.利息收入 | 61421.87 |
| 存款利息收入 | 51299.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2612370.77 |
| 股票投资收益 | -1186319.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3798690.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12493486.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
137925.15 |
| 减：二、费用 | 1464281.34 |
| 1.管理人报酬 | 585996.54 |
| 2.托管费 | 117199.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 430048.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 331037.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11146050.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11146050.2 |
| 一、收入： | -8851038.67 |
| 1.利息收入 | 55630.58 |
| 存款利息收入 | 45507.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3634757.79 |
| 股票投资收益 | -4886000.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1251243.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5325622.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
53711.32 |
| 减：二、费用 | 793183.26 |
| 1.管理人报酬 | 296128.49 |
| 2.托管费 | 59225.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 265599.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 172229.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9644221.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9644221.93 |
