| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5847 | 2.15% |
| 富国天时货币D | 0.5819 | 2.14% |
| 富国安益货币A | 0.5807 | 2.06% |
| 富国安益货币B | 0.5807 | 2.06% |
| 富国富钱包货币B | 0.5229 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 455.78 | -592.96 | -130.10% | 7.54 | 1.65% | 1561.72 | 342.64% |
| 2023-06-30 | 9869.89 | 2672.20 | 27.07% | 7.54 | 0.08% | 954.66 | 9.67% |
| 2022-12-31 | -11350.52 | -4596.23 | 40.49% | 34.51 | -0.30% | 1982.75 | -17.47% |
| 2022-06-30 | -4009.66 | -1067.09 | 26.61% | 7.60 | -0.19% | 940.90 | -23.47% |
| 2021-12-31 | 21887.47 | 21896.43 | 100.04% | 49.26 | 0.23% | 2871.05 | 13.12% |
| 2021-06-30 | 15824.53 | 8930.40 | 56.43% | -- | -- | 1450.61 | 9.17% |
| 2020-12-31 | -47177.21 | -35173.21 | 74.56% | 111.94 | -0.24% | 6675.26 | -14.15% |
| 2020-06-30 | -94560.48 | -47751.89 | 50.50% | 30.57 | -0.03% | 5306.19 | -5.61% |
