名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证大数据产业E… | 0.7161 | 5.08% |
富国中证大数据产业E… | 0.6985 | 4.72% |
富国中证大数据产业E… | 0.697 | 4.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国安益货币A | 0.7117 | 2.46% |
富国安益货币B | 0.7117 | 2.46% |
富国收益宝交易型货币… | 0.5798 | 2.35% |
富国天时货币B | 0.6932 | 2.34% |
富国天时货币D | 0.6905 | 2.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 98698854.34 |
1.利息收入 | 11552.17 |
存款利息收入 | 11552.17 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
36343927.75 |
股票投资收益 | 26721961.66 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 75411.88 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9546554.21 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
62133707.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
209667.17 |
减:二、费用 | 964654.62 |
1.管理人报酬 | 566745.92 |
2.托管费 | 188915.28 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 208991.73 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
97734199.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
97734199.72 |
一、收入: | -113505245.11 |
1.利息收入 | 29611.45 |
存款利息收入 | 29611.45 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-25789753.2 |
股票投资收益 | -45962346.87 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 345134.18 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 19827459.49 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-88102692.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
357589.58 |
减:二、费用 | 1836461.1 |
1.管理人报酬 | 1066384.46 |
2.托管费 | 355461.44 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 414613.41 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-115341706.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-115341706.21 |
一、收入: | -40096633.28 |
1.利息收入 | 18090.01 |
存款利息收入 | 18090.01 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1185892.01 |
股票投资收益 | -10670917.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 76038.96 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9408986.03 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-39126478.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
197646.75 |
减:二、费用 | 992791.22 |
1.管理人报酬 | 582453.08 |
2.托管费 | 194151.01 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 216186.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-41089424.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-41089424.5 |
一、收入: | 218874717.88 |
1.利息收入 | 81972.39 |
存款利息收入 | 81651.13 |
债券利息收入 | 321.26 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
248167436.0 |
股票投资收益 | 218964293.13 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 492615.87 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 28710527.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-31474642.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2099951.53 |
减:二、费用 | 7662084.41 |
1.管理人报酬 | 2241927.97 |
2.托管费 | 747309.42 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4011312.73 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 661533.1 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
211212633.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
211212633.47 |
一、收入: | 158245271.34 |
1.利息收入 | 49399.52 |
存款利息收入 | 49360.7 |
债券利息收入 | 38.82 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
103810064.06 |
股票投资收益 | 89303996.97 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 14506067.09 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
52874365.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1511442.64 |
减:二、费用 | 4553764.87 |
1.管理人报酬 | 1260429.8 |
2.托管费 | 420143.29 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2515911.72 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 357279.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
153691506.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
153691506.47 |
一、收入: | -471772115.44 |
1.利息收入 | 769615.94 |
存款利息收入 | 644242.47 |
债券利息收入 | 2291.27 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-283860141.03 |
股票投资收益 | -351732120.92 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1119361.54 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 66752618.35 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-194405107.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5723516.7 |
减:二、费用 | 19070182.95 |
1.管理人报酬 | 5471511.76 |
2.托管费 | 1823837.23 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 10418295.63 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 1356530.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-490842298.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-490842298.39 |
一、收入: | -945604800.24 |
1.利息收入 | 723543.77 |
存款利息收入 | 598487.97 |
债券利息收入 | 1973.6 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-424151300.08 |
股票投资收益 | -477518924.44 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 305685.68 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 53061938.68 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-524239742.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2062698.86 |
减:二、费用 | 14711063.75 |
1.管理人报酬 | 4542297.41 |
2.托管费 | 1514099.13 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 7613580.36 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 1041079.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-960315863.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-960315863.99 |