富国中证国企一带一路ETF资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
7366533.67 |
结算备付金 |
320525.48 |
存出保证金 |
51269.22 |
交易性金融资产 |
727158387.67 |
股票投资 |
727158387.67 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
126339.64 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
735023055.68 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
88598.37 |
应付托管费 |
29532.79 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
2.46 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
624295.15 |
负债合计 |
742428.77 |
所有者权益: |
实收基金 |
577703210.0 |
所有者权益合计 |
734280626.91 |
负债和所有者权益合计 |
735023055.68 |
资产: |
银行存款 |
6045461.78 |
结算备付金 |
28422.45 |
存出保证金 |
55032.79 |
交易性金融资产 |
692495663.89 |
股票投资 |
692495663.89 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2426776.02 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
701051356.93 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
4496510.43 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
78002.99 |
应付托管费 |
26001.0 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
0.17 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
600215.31 |
负债合计 |
5200729.9 |
所有者权益: |
实收基金 |
623703210.0 |
所有者权益合计 |
695850627.03 |
负债和所有者权益合计 |
701051356.93 |
资产: |
银行存款 |
10809422.36 |
结算备付金 |
12790.06 |
存出保证金 |
109242.04 |
交易性金融资产 |
766578690.64 |
股票投资 |
766351647.85 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
227042.79 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
777510145.1 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
92064.04 |
应付托管费 |
30688.02 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
1.45 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
869721.43 |
负债合计 |
992474.94 |
所有者权益: |
实收基金 |
621703210.0 |
所有者权益合计 |
776517670.16 |
负债和所有者权益合计 |
777510145.1 |
资产: |
银行存款 |
5170224.44 |
结算备付金 |
120361.04 |
存出保证金 |
64607.64 |
交易性金融资产 |
905292045.0 |
股票投资 |
905292045.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
762.96 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
910648001.08 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
6.24 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
130857.33 |
应付托管费 |
43619.13 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
396299.67 |
负债合计 |
1204230.09 |
所有者权益: |
实收基金 |
696703210.0 |
所有者权益合计 |
909443770.99 |
负债和所有者权益合计 |
910648001.08 |
资产: |
银行存款 |
18322212.44 |
结算备付金 |
87585.34 |
存出保证金 |
427258.22 |
交易性金融资产 |
1545452191.16 |
股票投资 |
1544539191.16 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
913000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
525726.95 |
应收利息 |
1883.37 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1564816857.48 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
196894.62 |
应付托管费 |
65631.54 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
1.34 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
318986.38 |
负债合计 |
1650271.01 |
所有者权益: |
实收基金 |
1248703210.0 |
所有者权益合计 |
1563166586.47 |
负债和所有者权益合计 |
1564816857.48 |
资产: |
银行存款 |
7856032.6 |
结算备付金 |
398720.29 |
存出保证金 |
376336.4 |
交易性金融资产 |
2226529586.42 |
股票投资 |
2226529586.42 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
565139.32 |
应收利息 |
2934.01 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2235728749.04 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
176047.22 |
应付托管费 |
58682.39 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
307719.47 |
负债合计 |
1781117.41 |
所有者权益: |
实收基金 |
1957703210.0 |
所有者权益合计 |
2233947631.63 |
负债和所有者权益合计 |
2235728749.04 |
资产: |
银行存款 |
29148500.79 |
结算备付金 |
10517107.15 |
存出保证金 |
1936951.04 |
交易性金融资产 |
2242894120.16 |
股票投资 |
2242789321.36 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
104798.8 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1055097.23 |
应收利息 |
7559.07 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2285559335.44 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
704379.91 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
281276.02 |
应付托管费 |
93758.68 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
27.63 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
485018.67 |
负债合计 |
3359969.05 |
所有者权益: |
实收基金 |
2531703210.0 |
所有者权益合计 |
2282199366.39 |
负债和所有者权益合计 |
2285559335.44 |
资产: |
银行存款 |
1011813971.76 |
结算备付金 |
32298552.56 |
存出保证金 |
782283.1 |
交易性金融资产 |
7652782708.77 |
股票投资 |
7652614708.77 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
168000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
410680.46 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
8698088196.65 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
245001517.05 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
279757.88 |
应付托管费 |
93252.63 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
7.65 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
449135.75 |
负债合计 |
254235290.69 |
所有者权益: |
实收基金 |
8266703210.0 |
所有者权益合计 |
8443852905.96 |
负债和所有者权益合计 |
8698088196.65 |