富国中证国企一带一路ETF主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
35600492.47元 |
本期利润 |
97734199.72元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1585元 |
本期加权平均净值利润率 |
12.84% |
本期基金份额净值增长率 |
13.92% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
135669893.41元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.2348元 |
期末基金资产净值 |
734280626.91元 |
期末基金份额净值 |
1.271元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
27.1% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-27239013.27元 |
本期利润 |
-115341706.21元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1929元 |
本期加权平均净值利润率 |
-16.26% |
本期基金份额净值增长率 |
-14.53% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
72147417.03元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1157元 |
期末基金资产净值 |
695850627.03元 |
期末基金份额净值 |
1.1157元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
11.57% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-1962946.47元 |
本期利润 |
-41089424.5元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0636元 |
本期加权平均净值利润率 |
-5.25% |
本期基金份额净值增长率 |
-4.32% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
139032026.9元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.2236元 |
期末基金资产净值 |
776517670.16元 |
期末基金份额净值 |
1.249元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
24.9% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
242687275.51元 |
本期利润 |
211212633.47元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1759元 |
本期加权平均净值利润率 |
14.16% |
本期基金份额净值增长率 |
14.4% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
158006805.81元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.2268元 |
期末基金资产净值 |
909443770.99元 |
期末基金份额净值 |
1.3054元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
30.54% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
100817141.35元 |
本期利润 |
153691506.47元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1086元 |
本期加权平均净值利润率 |
9.03% |
本期基金份额净值增长率 |
9.7% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
83621357.07元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.067元 |
期末基金资产净值 |
1563166586.47元 |
期末基金份额净值 |
1.2518元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
25.18% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-296437191.34元 |
本期利润 |
-490842298.39元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1316元 |
本期加权平均净值利润率 |
-13.74% |
本期基金份额净值增长率 |
11.48% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-6171103.3元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0032元 |
期末基金资产净值 |
2233947631.63元 |
期末基金份额净值 |
1.1411元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
14.11% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-436076121.2元 |
本期利润 |
-960315863.99元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1481元 |
本期加权平均净值利润率 |
-15.79% |
本期基金份额净值增长率 |
-11.94% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-295928353.38元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1169元 |
期末基金资产净值 |
2282199366.39元 |
期末基金份额净值 |
0.9014元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-9.86% |