| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4424 | 3.83% |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 1.0200 | 1.90% |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 1.0220 | 1.79% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3084 | 1.73% |
| 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 0.8551 | 1.28% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 1.0062 | 1.18% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 1.0062 | 1.18% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.1624 | 1.14% |
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6548 | 1.11% |
| 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 0.8606 | 1.07% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招福宝货币B | 0.8863 | 2.33% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.7873 | 2.22% |
| 招商招禧宝货币B | 0.5633 | 2.14% |
| 招商招福宝货币A | 0.8212 | 2.09% |
| 招商招利宝货币B | 0.5295 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.94% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 1.1194 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.02% | -0.68% | -1.72% | 5.95% | -2.35% | -12.19% | -11.01% | -18.62% |
| 沪深300 | 3.68% | -0.63% | -1.65% | 7.02% | -3.18% | -15.38% | -16.18% | -29.05% |
| 同类平均[指数型] | -4.44% | -2.84% | -4.53% | 0.39% | -7.46% | -18.40% | -15.36% | -22.75% |
| 同类排名[指数型] |
728|2641 | 727|2800 | 919|2767 | 714|2667 | 636|2489 | 666|2250 | 599|1828 | 485|1198 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-16 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-16 | 1.1332 | 1.1332 | -1.37% | |
| 2024-04-15 | 1.1489 | 1.1489 | 1.98% | |
| 2024-04-12 | 1.1266 | 1.1266 | -0.59% | |
| 2024-04-11 | 1.1333 | 1.1333 | 0.17% | |
| 2024-04-10 | 1.1314 | 1.1314 | -0.84% |
截至2023-12-31 招商MSCI中国A股国际通ETF期末总份额为6.38亿份，相比减少0.08亿份 (本季申购数为0.04亿份，赎回数为0.12亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 2.00 | 4153.96 | 5.86% |
| 300750 | 宁德时代 | 8.00 | 1373.34 | 1.94% |
| 301526 | 国际复材 | 0.00 | 4.33 | 0.01% |
| 688563 | 航材股份 | 0.00 | 3.71 | 0.01% |
| 301487 | 盟固利 | 0.00 | 3.55 | 0.01% |
| 688549 | 中巨芯 | 0.00 | 3.47 | -- |
| 301348 | 蓝箭电子 | 0.00 | 2.73 | -- |
| 600036 | 招商银行 | 39.00 | 1095.11 | 1.55% |
| 600900 | 长江电力 | 46.00 | 1093.01 | 1.54% |
| 000858 | 五粮液 | 7.00 | 1042.50 | 1.47% |
