名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏财富宝货币B | 0.849 | 3.13% |
华夏现金增利货币B | 0.7422 | 2.92% |
华夏财富宝货币A | 0.784 | 2.89% |
华夏现金增利货币A/… | 0.677 | 2.67% |
华夏沃利货币B | 0.5497 | 2.41% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -2.45% | 1.36% | -6.10% | 4.71% | -3.51% | -18.78% | -16.08% | -31.92% |
沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
同类平均[指数型] | -2.32% | 0.35% | -3.65% | 4.21% | -4.59% | -17.21% | -13.62% | -21.03% |
同类排名[指数型] |
1268|2641 | 997|2833 | 1752|2781 | 1358|2673 | 1252|2494 | 1282|2253 | 1156|1830 | 932|1198 |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-19 | 0.6022 | 0.6022 | -1.08% | |
2024-04-18 | 0.6088 | 0.6088 | 0.36% | |
2024-04-17 | 0.6066 | 0.6066 | 0.48% | |
2024-04-16 | 0.6037 | 0.6037 | -1.32% | |
2024-04-15 | 0.6118 | 0.6118 | 2.98% |
截至2024-03-31 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF期末总份额为45.02亿份,相比减少3.86亿份 (本季申购数为3.21亿份,赎回数为7.07亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
000858 | 五粮液 | 293.00 | 45123.10 | 16.09% |
600519 | 贵州茅台 | 23.00 | 40811.36 | 14.55% |
600887 | 伊利股份 | 1202.00 | 33547.51 | 11.96% |
000568 | 泸州老窖 | 140.00 | 25986.17 | 9.26% |
600809 | 山西汾酒 | 92.00 | 22627.84 | 8.07% |
603288 | 海天味业 | 317.00 | 12530.68 | 4.47% |
002304 | 洋河股份 | 115.00 | 11324.15 | 4.04% |
000596 | 古井贡酒 | 30.00 | 8053.47 | 2.87% |
603369 | 今世缘 | 118.00 | 6944.33 | 2.48% |
600600 | 青岛啤酒 | 67.00 | 5636.80 | 2.01% |