| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 申万菱信乐道三年持有期混合 | 0.7242 | 5.09% |
| 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C | 0.9393 | 4.72% |
| 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A | 0.9405 | 4.72% |
| 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 0.7757 | 4.65% |
| 富安达新动力混合 | 0.8664 | 4.55% |
| 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C | 0.8478 | 4.51% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰智享科技1个月滚… | 0.6881 | 4.07% |
| 国泰智享科技1个月滚… | 0.6821 | 4.07% |
| 国泰中证全指通信设备… | 1.1443 | 4.05% |
| 国泰金鑫股票A | 1.3959 | 3.93% |
| 国泰金鑫股票C | 1.378 | 3.92% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.5121 | 2.23% |
| 国泰瞬利货币A | 0.512 | 2.23% |
| 国泰货币B | 0.5413 | 2.13% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 968.58 | 749.92 | 77.42% | 149.98 | 15.48% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 477.48 | 369.74 | 77.44% | 73.95 | 15.49% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 1149.94 | 893.79 | 77.73% | 178.76 | 15.55% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 647.57 | 504.51 | 77.91% | 100.90 | 15.58% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1161.71 | 536.80 | 46.21% | 107.36 | 9.24% | 464.22 | 39.96% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 353.94 | 151.08 | 42.69% | 30.22 | 8.54% | 152.60 | 43.12% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 360.45 | 121.04 | 33.58% | 24.21 | 6.72% | 181.61 | 50.38% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 181.76 | 64.22 | 35.33% | 12.84 | 7.07% | 88.44 | 48.66% | -- | -- |
