名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰智享科技1个月滚… | 0.6881 | 4.07% |
国泰智享科技1个月滚… | 0.6821 | 4.07% |
国泰中证全指通信设备… | 1.1443 | 4.05% |
国泰金鑫股票A | 1.3959 | 3.93% |
国泰金鑫股票C | 1.378 | 3.92% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币D | 0.5121 | 2.23% |
国泰瞬利货币A | 0.512 | 2.23% |
国泰货币B | 0.5413 | 2.13% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -6903.09 | -26386.21 | 382.24% | 51.13 | -0.74% | 2975.65 | -43.11% |
2023-06-30 | -3923.13 | -13127.77 | 334.62% | -- | -- | 2470.34 | -62.97% |
2022-12-31 | -49081.02 | -35917.92 | 73.18% | 150.75 | -0.31% | 7375.09 | -15.03% |
2022-06-30 | -23870.69 | -24905.00 | 104.33% | 150.75 | -0.63% | 6345.11 | -26.58% |
2021-12-31 | -4769.41 | 2681.31 | -56.22% | 10.10 | -0.21% | 3829.08 | -80.28% |
2021-06-30 | 2944.63 | 4325.58 | 146.90% | 4.51 | 0.15% | 2308.57 | 78.40% |
2020-12-31 | 4518.39 | 3753.80 | 83.08% | 11.42 | 0.25% | 442.69 | 9.80% |
2020-06-30 | 1629.39 | 1046.31 | 64.22% | 0.32 | 0.02% | 379.33 | 23.28% |