| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰中证港股通科技E… | 0.6135 | 3.07% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰中证港股通科技E… | 0.7059 | 2.77% |
| 国泰中证港股通科技E… | 0.7062 | 2.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 1.2087 | 2.29% |
| 国泰瞬利货币A | 1.2088 | 2.29% |
| 国泰货币B | 0.5857 | 2.14% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -69030923.04 |
| 1.利息收入 | 1766470.97 |
| 存款利息收入 | 127488.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-233594313.88 |
| 股票投资收益 | -263862111.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 511274.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29756523.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
161045450.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1751469.21 |
| 减：二、费用 | 9685780.78 |
| 1.管理人报酬 | 7499214.98 |
| 2.托管费 | 1499843.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 680820.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-78716703.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-78716703.82 |
| 一、收入： | -39231289.07 |
| 1.利息收入 | 594051.69 |
| 存款利息收入 | 62775.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-106574276.93 |
| 股票投资收益 | -131277654.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24703377.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
66302338.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
446597.28 |
| 减：二、费用 | 4774776.82 |
| 1.管理人报酬 | 3697374.5 |
| 2.托管费 | 739474.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 336014.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-44006065.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-44006065.89 |
| 一、收入： | -490810224.74 |
| 1.利息收入 | 1353741.0 |
| 存款利息收入 | 292684.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-283920852.5 |
| 股票投资收益 | -359179200.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1507498.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 73750850.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-213919538.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5676425.14 |
| 减：二、费用 | 11499429.69 |
| 1.管理人报酬 | 8937948.34 |
| 2.托管费 | 1787589.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 770064.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-502309654.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-502309654.43 |
| 一、收入： | -238706887.84 |
| 1.利息收入 | 585560.65 |
| 存款利息收入 | 122285.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-184091403.92 |
| 股票投资收益 | -249050032.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1507498.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 63451130.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-60136013.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4934969.22 |
| 减：二、费用 | 6475668.16 |
| 1.管理人报酬 | 5045053.06 |
| 2.托管费 | 1009010.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 419929.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-245182556.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-245182556.0 |
| 一、收入： | -47694061.39 |
| 1.利息收入 | 617620.86 |
| 存款利息收入 | 280372.54 |
| 债券利息收入 | 271.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
65204886.4 |
| 股票投资收益 | 26813111.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 100993.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 38290781.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-123396132.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9879563.75 |
| 减：二、费用 | 11617054.02 |
| 1.管理人报酬 | 5368046.29 |
| 2.托管费 | 1073609.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4642196.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 531987.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-59311115.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-59311115.41 |
| 一、收入： | 29446255.64 |
| 1.利息收入 | 238619.83 |
| 存款利息收入 | 108438.73 |
| 债券利息收入 | 43.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
66386661.51 |
| 股票投资收益 | 43255796.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 45127.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23085737.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-42787725.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5608700.07 |
| 减：二、费用 | 3539420.3 |
| 1.管理人报酬 | 1510831.22 |
| 2.托管费 | 302166.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1526046.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199907.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25906835.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25906835.34 |
| 一、收入： | 45183903.91 |
| 1.利息收入 | 921906.6 |
| 存款利息收入 | 820887.42 |
| 债券利息收入 | 273.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42079150.48 |
| 股票投资收益 | 37537970.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 114247.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4426932.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1609704.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3792551.58 |
| 减：二、费用 | 3604501.49 |
| 1.管理人报酬 | 1210448.97 |
| 2.托管费 | 242089.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1816097.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 335863.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41579402.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41579402.42 |
| 一、收入： | 16293879.97 |
| 1.利息收入 | 809763.96 |
| 存款利息收入 | 708952.27 |
| 债券利息收入 | 66.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14259618.34 |
| 股票投资收益 | 10463136.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3196.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3793284.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-610337.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1834835.27 |
| 减：二、费用 | 1817558.09 |
| 1.管理人报酬 | 642233.58 |
| 2.托管费 | 128446.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 884431.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 162446.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14476321.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14476321.88 |
