国泰中证钢铁ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
953337.0 |
| 存出保证金 |
271911.96 |
| 交易性金融资产 |
1225480371.15 |
| 股票投资 |
1225480371.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
359073.86 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
51339.67 |
| 资产总计 |
1236481087.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
590368.62 |
| 应付托管费 |
118073.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
5649.89 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
6532078.84 |
| 负债合计 |
7246171.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1030226070.0 |
| 所有者权益合计 |
1229234916.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
1236481087.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23679391.0 |
| 结算备付金 |
650042.24 |
| 存出保证金 |
249019.72 |
| 交易性金融资产 |
1537488253.85 |
| 股票投资 |
1537488253.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
545896.88 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
50550.08 |
| 资产总计 |
1562663153.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11922216.3 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
589674.36 |
| 应付托管费 |
117934.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4170.94 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1109206.33 |
| 负债合计 |
13743202.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1241226070.0 |
| 所有者权益合计 |
1548919950.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
1562663153.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7525043.21 |
| 结算备付金 |
392435.87 |
| 存出保证金 |
217008.68 |
| 交易性金融资产 |
1345978317.26 |
| 股票投资 |
1345978317.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
171727.04 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
20679.3 |
| 资产总计 |
1354305211.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
603650.82 |
| 应付托管费 |
120730.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3098.22 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
577452.17 |
| 负债合计 |
1304931.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1054226070.0 |
| 所有者权益合计 |
1353000279.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
1354305211.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
56533040.41 |
| 结算备付金 |
1732932.55 |
| 存出保证金 |
948782.96 |
| 交易性金融资产 |
1920353506.53 |
| 股票投资 |
1920353506.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4400476.21 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
742362.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
19628.79 |
| 资产总计 |
1984730729.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
911668.26 |
| 应付托管费 |
182333.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1382.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
6010017.14 |
| 负债合计 |
7105401.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1291226070.0 |
| 所有者权益合计 |
1977625327.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
1984730729.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8806960.86 |
| 结算备付金 |
2819976.57 |
| 存出保证金 |
596304.58 |
| 交易性金融资产 |
1557953100.78 |
| 股票投资 |
1555520401.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2432699.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1311517.07 |
| 应收利息 |
38288.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
4.2 |
| 资产总计 |
1571526152.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
734590.14 |
| 应付托管费 |
146918.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
844.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2409220.44 |
| 负债合计 |
4027474.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
941226070.0 |
| 所有者权益合计 |
1567498678.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
1571526152.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10269737.84 |
| 结算备付金 |
4495144.93 |
| 存出保证金 |
454516.17 |
| 交易性金融资产 |
1083175699.5 |
| 股票投资 |
1083175699.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1420029.93 |
| 应收利息 |
37005.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1099852134.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
497660.94 |
| 应付托管费 |
99532.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1044.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3459417.44 |
| 负债合计 |
4301075.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
706226070.0 |
| 所有者权益合计 |
1095551058.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
1099852134.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8471554.65 |
| 结算备付金 |
1421321.42 |
| 存出保证金 |
206563.9 |
| 交易性金融资产 |
239497726.94 |
| 股票投资 |
239497726.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
953404.21 |
| 应收利息 |
3203.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
250553774.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
105329.73 |
| 应付托管费 |
21065.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2316689.48 |
| 负债合计 |
2557434.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
201226070.0 |
| 所有者权益合计 |
247996340.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
250553774.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9313262.11 |
| 结算备付金 |
778881.38 |
| 存出保证金 |
209224.46 |
| 交易性金融资产 |
164522304.71 |
| 股票投资 |
164305404.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
216900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1299231.75 |
| 应收利息 |
5708.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
176128612.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2858692.4 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
74350.04 |
| 应付托管费 |
14870.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.99 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
119000.14 |
| 负债合计 |
3130775.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
164226070.0 |
| 所有者权益合计 |
172997837.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
176128612.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
362198387.35 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
139619347.83 |
| 股票投资 |
139619347.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
554079.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
502371814.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
65157569.33 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
142905.2 |
| 应付托管费 |
28581.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
18681.3 |
| 负债合计 |
65463114.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
435226070.0 |
| 所有者权益合计 |
436908699.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
502371814.54 |
