国泰中证钢铁ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-239762154.48元 |
| 本期利润 |
-78716703.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0682元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-83315029.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0809元 |
| 期末基金资产净值 |
1229234916.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1932元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-110308404.78元 |
| 本期利润 |
-44006065.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0392元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
68812669.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0554元 |
| 期末基金资产净值 |
1548919950.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2479元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-288390116.05元 |
| 本期利润 |
-502309654.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4133元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
161988315.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1537元 |
| 期末基金资产净值 |
1353000279.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2834元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-185046542.21元 |
| 本期利润 |
-245182556.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1832元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
345706907.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2677元 |
| 期末基金资产净值 |
1977625327.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5316元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
58.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
64085016.99元 |
| 本期利润 |
-59311115.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0928元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
40.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
375801298.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3993元 |
| 期末基金资产净值 |
1567498678.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6654元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
72.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
68694561.11元 |
| 本期利润 |
25906835.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0627元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
275310238.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3898元 |
| 期末基金资产净值 |
1095551058.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5513元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
55.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
43189107.17元 |
| 本期利润 |
41579402.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1765元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38719019.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1924元 |
| 期末基金资产净值 |
247996340.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2324元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15086659.48元 |
| 本期利润 |
14476321.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0501元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8771767.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0534元 |
| 期末基金资产净值 |
172997837.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0534元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.34% |
