名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
国泰国证食品饮料行业… | 1.679 | 2.18% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币D | 0.4739 | 2.22% |
国泰瞬利货币A | 0.4739 | 2.22% |
国泰货币B | 0.5351 | 2.13% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 2178.37 | 1707.61 | 78.39% | 341.52 | 15.68% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 1274.15 | 1000.76 | 78.54% | 200.15 | 15.71% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 2635.13 | 2072.36 | 78.64% | 414.47 | 15.73% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 1060.38 | 832.37 | 78.50% | 166.47 | 15.70% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 1570.63 | 753.26 | 47.96% | 150.65 | 9.59% | 603.20 | 38.40% | -- | -- |
2021-06-30 | 293.82 | 128.02 | 43.57% | 25.60 | 8.71% | 123.50 | 42.03% | -- | -- |
2020-12-31 | 408.02 | 176.95 | 43.37% | 35.39 | 8.67% | 162.97 | 39.94% | -- | -- |
2020-06-30 | 144.19 | 62.41 | 43.29% | 12.48 | 8.66% | 53.36 | 37.00% | -- | -- |