| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰中证港股通科技E… | 0.6135 | 3.07% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰中证港股通科技E… | 0.7059 | 2.77% |
| 国泰中证港股通科技E… | 0.7062 | 2.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 1.2087 | 2.29% |
| 国泰瞬利货币A | 1.2088 | 2.29% |
| 国泰货币B | 0.5857 | 2.14% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 38502.12 | -46835.26 | -121.64% | 224.33 | 0.58% | 27233.18 | 70.73% |
| 2023-06-30 | -4286.53 | -30541.59 | 712.50% | 224.33 | -5.23% | 14869.63 | -346.89% |
| 2022-12-31 | 33992.70 | 52940.43 | 155.74% | 446.06 | 1.31% | 20386.48 | 59.97% |
| 2022-06-30 | 93589.09 | 37539.94 | 40.11% | 151.21 | 0.16% | 6189.02 | 6.61% |
| 2021-12-31 | 2191.18 | 10400.28 | 474.64% | -35.43 | -1.62% | 3164.97 | 144.44% |
| 2021-06-30 | 8282.39 | 8271.49 | 99.87% | -41.26 | -0.50% | 633.82 | 7.65% |
| 2020-12-31 | 10323.64 | 7661.79 | 74.22% | -- | -- | 981.56 | 9.51% |
| 2020-06-30 | -1223.85 | -939.51 | 76.77% | -- | -- | 537.64 | -43.93% |
