| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰智能汽车股票C | 1.619 | 2.27% |
| 国泰智能汽车股票A | 1.64 | 2.24% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰货币B | 0.5419 | 2.19% |
| 国泰瞬利货币A | 0.4972 | 2.15% |
| 国泰瞬利货币D | 0.4973 | 2.15% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 385021162.77 |
| 1.利息收入 | 7316933.28 |
| 存款利息收入 | 88246.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-193777463.19 |
| 股票投资收益 | -468352586.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2243348.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 272331774.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
567743020.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3738672.09 |
| 减：二、费用 | 21783693.33 |
| 1.管理人报酬 | 17076103.41 |
| 2.托管费 | 3415220.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1266335.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
363237469.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
363237469.44 |
| 一、收入： | -42865300.24 |
| 1.利息收入 | 3301950.58 |
| 存款利息收入 | 49947.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-154476232.75 |
| 股票投资收益 | -305415894.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2243348.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 148696313.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
105839733.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2469248.13 |
| 减：二、费用 | 12741525.86 |
| 1.管理人报酬 | 10007606.1 |
| 2.托管费 | 2001521.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 720680.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-55606826.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-55606826.1 |
| 一、收入： | 339926991.06 |
| 1.利息收入 | 5244198.82 |
| 存款利息收入 | 190894.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
737729601.17 |
| 股票投资收益 | 529404251.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4460567.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 203864782.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-411392353.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8345544.16 |
| 减：二、费用 | 26351348.68 |
| 1.管理人报酬 | 20723575.8 |
| 2.托管费 | 4144715.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1464841.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
313575642.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
313575642.38 |
| 一、收入： | 935890865.82 |
| 1.利息收入 | 1768483.63 |
| 存款利息收入 | 65440.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
438801646.24 |
| 股票投资收益 | 375399374.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1512074.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 61890196.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
491326290.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3994445.7 |
| 减：二、费用 | 10603807.52 |
| 1.管理人报酬 | 8323746.95 |
| 2.托管费 | 1664749.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 609165.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
925287058.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
925287058.3 |
| 一、收入： | 21911848.7 |
| 1.利息收入 | 745156.59 |
| 存款利息收入 | 140271.4 |
| 债券利息收入 | 1157.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
135298187.22 |
| 股票投资收益 | 104002799.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -354312.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 31649699.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-135115315.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20983820.17 |
| 减：二、费用 | 15706307.94 |
| 1.管理人报酬 | 7532628.17 |
| 2.托管费 | 1506525.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6031978.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 632997.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6205540.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6205540.76 |
| 一、收入： | 82823892.6 |
| 1.利息收入 | 166331.39 |
| 存款利息收入 | 46285.25 |
| 债券利息收入 | 1140.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
88640468.12 |
| 股票投资收益 | 82714891.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -412628.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6338205.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8783082.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2800175.27 |
| 减：二、费用 | 2938243.23 |
| 1.管理人报酬 | 1280242.65 |
| 2.托管费 | 256048.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1234974.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 166545.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
79885649.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
79885649.37 |
| 一、收入： | 103236415.35 |
| 1.利息收入 | 594853.4 |
| 存款利息收入 | 305156.43 |
| 债券利息收入 | 843.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
86433568.9 |
| 股票投资收益 | 76617939.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9815629.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14171776.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2036216.64 |
| 减：二、费用 | 4080196.65 |
| 1.管理人报酬 | 1769465.8 |
| 2.托管费 | 353893.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1629659.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 326923.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
99156218.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
99156218.7 |
| 一、收入： | -12238525.48 |
| 1.利息收入 | 485267.74 |
| 存款利息收入 | 266467.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4018626.18 |
| 股票投资收益 | -9395051.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5376425.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9081972.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
376805.55 |
| 减：二、费用 | 1441878.88 |
| 1.管理人报酬 | 624141.24 |
| 2.托管费 | 124828.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 533554.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 159355.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13680404.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13680404.36 |
